柜台记账式债券项目客户模块涉及的表和指标,以及指标计算方法
时间: 2024-06-08 20:06:25 浏览: 8
柜台记账式债券项目客户模块涉及的表和指标可能因具体项目而异,以下是一些可能涉及的表和指标以及指标计算方法的示例:
1. 债券账户表:记录客户持有的债券账户信息,包括债券代码、持有数量、买入成本等。
2. 利息收入表:记录客户持有的债券产生的利息收入,包括利息收入金额、计息期间等。
3. 债券市值表:记录客户持有的债券的市值变化,包括市值计算日期、市值变化金额等。
4. 投资组合表:记录客户持有的所有投资品种的市值变化情况,包括债券、股票等。
5. 持有债券数指标:客户持有的债券数量。
6. 市值变动指标:客户持有的债券市值变化。
7. 收益率指标:客户持有的债券产生的收益率,可以按照不同的计算方法进行计算,例如简单收益率、年化收益率等。
8. 投资比例指标:客户在投资组合中持有债券的比例。
指标的计算方法可能因具体指标而异,以下是一些可能的计算方法:
1. 持有债券数指标:直接统计客户持有的债券数量即可。
2. 市值变动指标:计算市值变化的金额,可以按照买入成本计算,也可以按照当前市价计算。
3. 收益率指标:根据债券的利息收入和市值变化计算,可以按照简单收益率、年化收益率等不同方式进行计算。
4. 投资比例指标:将客户持有的债券市值除以投资组合总市值即可。
相关问题
记账app记账模块和报表模块测试点
记账模块测试点:
1. 添加一笔支出/收入,检查是否成功添加并显示在账单列表中。
2. 修改账单内容,检查是否成功修改并更新账单列表中的数据。
3. 删除账单,检查是否成功删除并从账单列表中移除该笔账单。
4. 搜索账单,检查搜索结果是否正确并显示在账单列表中。
5. 添加分类,检查是否成功添加并显示在分类列表中。
6. 修改分类,检查是否成功修改并更新分类列表中的数据。
7. 删除分类,检查是否成功删除并从分类列表中移除该分类。
8. 统计支出/收入总额,检查是否正确计算并显示在首页统计数据中。
9. 添加标签,检查是否成功添加并显示在标签列表中。
10. 修改标签,检查是否成功修改并更新标签列表中的数据。
报表模块测试点:
1. 选择时间范围,检查报表数据是否正确显示在图表中。
2. 切换报表类型(如支出/收入比例、支出/收入趋势),检查图表是否正确切换并显示对应的报表数据。
3. 点击图表中的数据点,检查是否弹出该笔账单的详情信息。
4. 导出报表数据,检查是否成功导出并包含正确的数据信息。
5. 检查报表界面的交互性,如是否能够缩放图表、调整图表显示的时间范围等。
记账app的记账模块和报表模块测试点
记账模块测试点:
1. 创建新账户
2. 添加新收入或支出
3. 编辑或删除已有收入或支出
4. 分类管理
5. 按时间范围查询收入和支出
6. 导入/导出数据
报表模块测试点:
1. 生成收入和支出的汇总报表
2. 按时间范围生成收入和支出的图表
3. 按分类生成收入和支出的统计报表
4. 收入、支出和结余的日历式报表
5. 用户自定义报表
6. 导出报表数据到Excel或PDF文件