城投人力资源管理系统

城投人力资源管理系统是指城市投资开发集团有限公司所使用的一套人力资源管理软件系统。该系统主要包括员工信息管理、薪酬管理、绩效管理、培训管理、招聘管理等模块，旨在提高企业的人力资源管理效率和管理水平。该系统的使用可以帮助企业更好地管理员工信息，提高员工的工作效率和工作质量，同时也可以提高企业的管理水平和竞争力。

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wind批量导出地级市城投债

wind是一家专门提供金融数据和分析服务的公司，旗下拥有类似于财经终端的产品。要批量导出地级市城投债，我们可以采取以下步骤：

1. 打开wind终端软件，并登录账户。

2. 在搜索框内输入"城投债"，然后点击搜索按钮。

3. 在搜索结果中，可以看到城投债相关的多个选项，如地级市城投债券、省级城投债券等。根据需求选择地级市城投债券。

4. 点击进入地级市城投债券页面后，可以看到相关的市场数据、发行方等信息。

5. 针对需要导出的城投债信息，可以通过wind提供的数据导出功能来实现批量导出。在页面上方工具栏中，可以找到数据导出的选项。

6. 点击数据导出后，弹出导出设置的窗口。根据需要选择导出的字段和日期范围，并设定导出的格式为Excel或其他可接受的格式。

7. 确认设置后，点击确定开始导出数据。

8. 等待导出完成后，可以在指定的文件夹中找到导出的数据文件。这些文件可以包含所选城投债券的相关信息，如发行日期、到期日期、票面利率等。

以上就是使用wind终端软件批量导出地级市城投债券数据的步骤。wind的数据导出功能可以帮助用户快速获取所需的数据，并可根据个人需求进行定制化。用户可根据实际情况调整具体的设置，以满足自己的需求。

已知某一支城投债的票面利率，到期日，假设存在⼀⽀具有相同现⾦流 结构的虚拟国债，⽤国债即期收益率曲线折现得到虚拟国债的价格，编写matlab程序实现该结果

假设某一支城投债的票面利率为c，到期日为T，面值为F，现金流为CF(i)，其中i表示第i年。假设存在一支具有相同现金流结构的虚拟国债，用国债即期收益率曲线折现得到虚拟国债的价格。假设国债到期日为T'，即期收益率曲线为r(t)，其中t表示从当前时间开始到到期日T'的年数。则虚拟国债的价格可以使用以下公式计算：

P = sum(CF(i)/(1+r(T-i)))

其中，CF(i)表示第i年的现金流，r(T-i)表示从当前时间到第i年时的年化即期收益率。为了计算国债的即期收益率曲线，可以使用债券价格的定价模型，根据市场上的债券价格计算即期收益率。具体步骤如下：

1. 定义一个函数，该函数输入参数为城投债的票面利率c、到期日T、面值F、城投债现金流CF、虚拟国债到期日T'、国债即期收益率曲线r和插值方法interp_method，输出为虚拟国债价格。

2. 在函数中，首先计算城投债的现金流CF和到期日T与T'之间的年数n。

3. 然后，使用市场上的债券价格计算即期收益率曲线r，可以使用债券价格的定价模型，例如Nelson-Siegel模型、Svensson模型等。

4. 最后，使用上述公式计算虚拟国债的价格。

下面是一个示例代码：

% 债券参数
c = 0.05;
T = 5;
F = 1000;
CF = [50 50 50 50 1050];

% 虚拟国债参数
T_prime = 5;
r = [0.03 0.035 0.04 0.045 0.05];
interp_method = 'linear';

% 计算现金流和年数
CF = [c*F CF];
n = T_prime - T;

% 计算即期收益率曲线
% 假设使用Nelson-Siegel模型
beta0 = [0.05 0.05 0.05];
beta = nelson_siegel_fit(r, beta0);

% 计算虚拟国债价格
prices = zeros(1, length(r));
for i = 1:length(r)
    t = n - i + 1;
    r_year = nelson_siegel_yield(beta, t);
    prices(i) = CF(i)/(1+r_year)^i;
end
virtual_bond_price = sum(prices);

% 输出结果
disp(['虚拟国债价格：', num2str(virtual_bond_price)]);

% Nelson-Siegel模型拟合函数
function beta = nelson_siegel_fit(r, beta0)
    options = optimset('Display', 'off');
    beta = fminsearch(@(beta) nelson_siegel_error(beta, r), beta0, options);
end

% Nelson-Siegel模型误差函数
function error = nelson_siegel_error(beta, r)
    t = (1:length(r))';
    y = nelson_siegel_yield(beta, t);
    error = sum((y-r).^2);
end

% Nelson-Siegel模型收益率计算函数
function r = nelson_siegel_yield(beta, t)
    r = beta(1) + beta(2)*(1-exp(-t/beta(3)))./(t/beta(3)) + beta(4)*(1-exp(-t/beta(3)))./(t/beta(3))-beta(4)*exp(-t/beta(3));
end

在这个示例中，假设城投债的票面利率为5%，到期日为5年后，面值为1000元，现金流为50元/年和1050元，虚拟国债的到期日与城投债相同，即为5年后。假设国债即期收益率曲线为0.03、0.035、0.04、0.045和0.05，使用Nelson-Siegel模型拟合该曲线，并使用线性插值方法计算即期收益率。使用上述公式，计算虚拟国债的价格。