sap f110付款运行操作手册

以下是SAP F110付款运行操作手册的步骤：

步骤1：创建付款建议
在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。
在“参数”选项卡中输入以下信息：
- 公司代码
- 付款方法
- 付款日期
- 账户信息
- 建议名称
然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息：
- 供应商账号
- 付款条件
- 发票日期
- 发票到期日
- 货币
点击“执行”按钮生成付款建议。

步骤2：审核付款建议
在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款建议”。
在“参数”选项卡中输入以下信息：
- 公司代码
- 付款方法
- 付款日期
- 账户信息
- 建议名称
然后在“选择条件”选项卡中输入以下信息：
- 供应商账号
- 付款条件
- 发票日期
- 发票到期日
- 货币
点击“执行”按钮生成付款建议。
在付款建议列表中选择一个建议并单击“审核”按钮。在审核屏幕中检查付款建议的详细信息。如果一切正常，单击“审核通过”按钮。

步骤3：运行付款
在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款运行”。
在“参数”选项卡中输入以下信息：
- 公司代码
- 付款方法
- 付款日期
- 账户信息
- 建议名称
单击“执行”按钮生成付款运行。系统将自动创建付款文件并将其发送到指定的银行。

步骤4：确认付款
在SAP主菜单上选择“会计”>“金融会计”>“应付账款”>“付款”>“自动付款处理”>“付款后处理”。
在“参数”选项卡中输入以下信息：
- 公司代码
- 付款方法
- 付款日期
- 账户信息
- 建议名称
单击“执行”按钮进行付款确认。系统将更新付款信息并生成付款文档。