客户购买基金的总持仓收益率怎么计算
时间: 2024-03-31 19:35:35 浏览: 92
如何定量测定基金收益率
客户购买基金的总持仓收益率可以通过以下公式进行计算:
总持仓收益率 = (当前持有份额 * 当前净值 + 累计分红 - 购买时持有份额 * 购买时净值 - 手续费)/ (购买时持有份额 * 购买时净值 + 手续费)
其中,当前持有份额是客户当前持有的基金份额,当前净值是客户卖出基金时的净值,累计分红是基金公司按照一定比例向客户发放的收益,购买时持有份额是客户购买基金时的份额,购买时净值是客户购买基金时的净值,手续费是购买和卖出基金时产生的费用。如果客户在持有基金期间进行了定投,那么需要按照每次定投的净值计算出每次的持仓收益率,然后再求平均值,得到整个持有期间的总持仓收益率。
阅读全文