SAP FICO发票校验与供应商数据切换操作手册

本资料是关于SAP FICO模块的发票校验与供应商主数据切换的专业操作手册，文档名为"FICO_SSH_004 发票校验_供应商主数据切换_V1.0"，发布于2009年4月16日，适用于ERP信息化环境下的财务管理操作。主要内容涵盖以下几个关键知识点： 1. **使用说明**：手册阐述了发票校验的操作流程，财务部门在处理付款申请时，需核对系统中的采购单据、收货记录和付款请求，如涉及预付款，需遵循预付款流程；只有在确认已收货后，才会进行发票校验，以便进行正式的付款。 2. **操作步骤**： - **审核采购订单** (ME23N)：应付会计负责检查采购订单的基本信息，确保其准确无误。 - **手工入账与冲销** (F-43)：如果当月尚未收到货物，需要在系统中手工记账，并在次月进行冲销处理。 - **服务订单处理** (ML81N)：对于服务采购，需要进行服务确认，并可能在后续进行冲销操作。 - **发票校验** (MIRO/MIRO+MIR)：根据业务场景，可以进行单人模式或双人模式的发票校验，确保发票金额与系统记录一致。 - **运费处理**：根据采购订单内是否包含运费，分别处理不同情况。 - **供应商行项目查看** (FBL1N)：查询供应商相关行项目的详细信息。 - **自动清账** (F.13)：利用系统功能自动完成账目结算。 3. **操作实例**：通过实际操作案例，详细演示了如何执行各项任务，包括进入相关事务代码界面，查看和操作采购订单等。 4. **容差设置**：系统设置了发票校验时的容差范围，超出容差部分需人工处理并预制凭证，然后由财务经理进行过账。 此文档提供了清晰的指导，对于SAP FICO用户来说，无论是应付会计还是其他财务角色，都是进行日常发票处理和供应商关系管理的重要参考资料。掌握这些步骤有助于提高工作效率，确保财务数据的准确性。