SAP FI应收帐款管理指南

"FIAR.rtf - SAP FI 应收帐款模块详解" 本文档详细介绍了SAP系统中FI（财务会计）模块的应收帐款管理部分，内容涵盖客户主记录的管理、记帐凭证的输入等多个关键知识点。 1. 客户主记录 - **简介**：客户主记录是存储所有与客户相关的重要信息的地方，包括联系信息、交易历史、信用额度等。 - **数据组成**：包含科目组、银行账户、收付方式、催款程序等详细信息。 - **科目组**：定义了客户的默认会计科目，用于自动过账。 - **编号方式**：主记录通过特定的编号系统进行标识。 - **特殊字段**：如查找条件、可选催款接受人、可选付款人、合并公司等，用于个性化管理。 - **清帐**：客户和供应商之间的清帐功能，确保交易平衡。 2. 维护客户主记录 - **创建**：可通过集中创建或在特定公司代码中创建，也可以通过参考其他记录创建。 - **更新**：包括数据输入、银行账户和收付方法的输入，以及催款程序、文本的分配等。 - **权限**：涉及到存取授权，确保数据安全。 - **冻结**：在必要时可以冻结客户主记录，阻止进一步的记账活动。 3. 记帐凭证 - **凭证原则**：定义了凭证的创建和处理基础。 - **结构**：包括凭证抬头和行项目，每个项目对应一个具体的会计分录。 - **输入特点**：支持子分类帐/总分类帐一体化，自动记账，以及跨公司代码的业务处理。 - **输入流程**：包括凭证抬头的各个字段，如凭证日期、类型、编号、公司代码、记账日期、货币和业务部门等。 SAP FI的应收帐款模块是企业财务管理的关键部分，它提供了全面的工具来管理与客户之间的财务关系，包括建立和维护客户资料，处理收款和催款，以及创建和管理记账凭证。通过这个模块，企业能够准确、高效地跟踪应收账款，确保财务报表的准确性和合规性。