用友NC65年终结账手册：关键步骤详解

NC65年结手册是一份由用友客户服务支持中心编撰的文档，主要用于指导用户进行年度财务结算过程中的操作步骤和注意事项。该手册适用于NJ20191226版本的NC65系统，涵盖了多个关键的财务模块，包括供应链管理、应收账款和应付账款、固定资产、费用管理和现金管理。 1. 年结基本流程：手册首先介绍了年结的整体流程，强调了在进行财务年度总结前，需要确保所有业务系统都已经完成相应的关账和结账操作。 2. 会计期间建立：这部分内容强调了建立会计期间的重要性，即设置正确的会计年度和期间，以确保财务数据的准确性。 3. 业务系统结账： - 供应链：涉及到库存的盘点（库存关账）、存货核算的结账步骤，包括核对数据、账务处理、数据检查等，以及与总账的对账。 - 应收应付：详细说明了期初关闭、关账和批量关账的过程，关注于截止日期的单据有效性，如AR7、AR8、AR9、AR10单据的处理状态。 - 固定资产：涉及折旧计提，需确保没有遗漏或错误的折旧记录，并处理业务单据，如变动单和减少单的审核状态。结账时可能遇到的错误提示如折旧未计提或有影响折旧的操作。 - 费用管理：同样强调期初关闭、关账和结账的顺序，需注意未摊销的摊销信息和未生效的报销单据。 - 现金管理：包括现金的关账和结账操作，关注CMP系列功能的执行，如单据生效、结算、生成会计凭证和汇兑损益的计算。 4. 银行对账：手册还提到了银行对账的相关内容，包括对账账户的处理方法，确保银行存款余额与系统记录的一致性。 NC65年结手册提供了一个全面且系统的指南，帮助用户在进行年度财务结算时避免常见错误，确保财务数据的准确性和合规性。对于NC65系统用户来说，这是一份重要的参考资料，可以帮助他们高效地完成年度结账工作。