用友ERP-U890年结手册：关键步骤与注意事项

"该文档是用友ERP-U890年结手册的内部版，主要讲解了采购和销售模块在年结过程中的注意事项以及年结的一般流程和规则。" 在【采购模块】中，年结时有以下要点需要注意： 1. 不推荐关闭未执行完毕的采购订单。关闭可能会导致订单执行统计表的累计数据不准确，进而影响次年相关单据的操作。建议保留未执行完毕的订单，以确保统计数据的完整性和后续业务的连续性。 【销售模块】的年结处理同样重要： 1. 已经执行完毕的销售订单，不建议关闭。关闭此类订单可能会影响到下一年度的订单执行统计表的累计数据。 2. 在销售模块结账时，如果出现有未开票发货单的提示，这并不妨碍结账操作。年结时，这些发货单会自动结转至下一年作为期初发货单，下一年依然可以参照生成发票。若选择关闭发货单，这部分单据则不会被结转。 【年结规则】概览： 年结不仅是业务盘点和检查，也是数据整理和新年度业务的准备工作。年结流程包括系统环境准备、业务准备、数据结转、新年度账套建立、以及结转后的业务检查。U8-890提供了自动和手工两种结转方式，用户可根据实际需求选择。手工结转需按照年结向导的步骤操作，如果启用了薪资模块，应先结转薪资，再结转总账；若未启用薪资模块，则可一次性结转总账和其他模块。同时，无论哪种方式，都要确保在适当时间进行账套备份，以防止数据丢失。 【年结流程】分为几个关键步骤： 1. 完成上年度的工作，确保所有业务处理完毕。 2. 进行年度数据结转，将数据转移到新年度账套。 3. 备份账套，以防意外情况发生。 4. 登录系统管理，新建或激活新年度账套。 5. 对新年度账套进行核对，确保数据正确无误。 6. 如有需要，返回上一年度进行调整。 7. 结转总账，完成年结。 总结来说，年结是一项涉及多方面工作的复杂流程，涉及到业务盘点、技术调整、数据安全和新年度业务规划等多个环节。正确执行年结流程对于保持数据一致性、保证业务的连续性至关重要。在执行年结时，企业应严格按照指导手册进行，确保所有步骤都得到妥善处理，以避免潜在的问题和风险。