畅捷通T6财务业务一体化：应收应付初始设置与期初余额分析

本文主要介绍了畅捷通T6财务管理软件中的应收应付模块的初始设置，包括期初余额的录入和相关表格的配置。此外，还提到了财务业务一体化的数据流分析、总账模块的初始化设置以及日常业务处理的各个部分。 在财务业务一体化的数据流分析中，讨论了业务流程的基本概览和主要维护点。初始设置涉及到基本选项设置，如帐套信息存储在AccInformation表中。在打印设置上，如果选择“保存到本地”，相关表会保存到ufformat.mdb数据库中。套打工具的调整不会直接影响数据库，而是通过tdprn.mdb中的预制数据进行。 总账模块的初始设置包括期初余额录入。在升级到U6版本后，可通过补录或引入功能更新GL_accvouch和GL_accass表的期初数据。凭证处理的选项设置存储在GL_VoucherOption表，出纳管理涉及银行对帐单模板的相关表格，如GL_modelmain、GL_modelpreplace、GL_modelsub1和GL_modelsub2。期末处理则有转账定义表GL-bautotran。 应收应付模块的初始设置分为几个部分：基本选项设置再次涉及AccInformation表；入账科目表Ap_InputCode用于控制不同的会计科目；控制科目设置表Ap_CtrlCode用于设定特定规则；购销科目设置表Ap_InvCode记录商品交易的科目；结算方式科目表Ap_SStyleCode与支付方式关联；报警分类设置表Ap_AlarmSet用于设置警报条件；账龄区间表Ap_BillAge帮助管理账款的年龄分布；单据类型表Ap_VouchType定义不同类型的单据；坏帐计提参数表Ar_BadPara设置坏账准备的计算方法。 畅捷通T6提供了一整套财务业务流程的管理工具，涵盖了从初始化设置到日常业务处理的各个环节，确保企业财务数据的准确性和业务流程的顺畅。用户需根据实际业务需求，正确配置各个设置，以便有效地进行财务管理和决策支持。