Oracle EBS总帐模块:行集与日记帐详解
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更新于2024-08-21
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"本文档介绍了如何在EBS(Oracle Enterprise Business Suite)的总帐模块中定义行集,用于构建财务报表,包括损益表和资产负债表。行集定义了报表中行的格式和内容。同时,文档提到了总帐模块的一些关键功能,如日记帐管理、预算、合并会计、多币种会计以及财务报表的生成。此外,还涵盖了日记帐分录的类型,包括基本日记帐、冲销日记帐、经常性分录和成批分配,以及如何创建和管理这些分录。"
在EBS的总帐模块中,定义行集是构建财务报表的基础,例如损益表和资产负债表。损益表示例展示了公司1的销售、退货和净销售数据,而资产负债表则列出了公司1的现金、投资和应收款等资产的年度对比情况。行集A和B分别对应这两种类型的报表,定制了特定的财务信息展示格式。
总帐模块包含了多个关键组件,如日记帐管理,这是记录企业日常交易的核心部分。日记帐分录有多种类型,包括基本日记帐、冲销日记帐、经常性分录和成批分配。基本日记帐用于记录日常交易,冲销日记帐用于抵消或调整错误,经常性分录则用于处理重复发生的交易,而成批分配则允许根据预设规则在多个账户间分配费用或收入。
日记帐分录可以通过人工输入,也可以批量生成。人工日记帐分录包括本位币、外币、统计和公司间分录,提供了全面的财务记录。冲销日记帐分录在不同期间可以添加或减少金额,以准确反映财务状态。成批分配则简化了在不同部门或成本中心间的成本分摊。
经常性日记帐分为基本、标准和公式三种类型,适用于不同类型的定期交易。定义好经常性日记帐后,通过四个步骤(生成、复核、过帐)即可自动化处理相关分录。
在EBS的总帐模块培训中,重点涵盖了生成日记帐、创建汇总查询和创建基本FSG报表等内容。这有助于财务人员高效地管理和报告企业的财务状况,确保数据准确无误,并支持决策制定。通过理解和熟练应用这些工具和概念,财务团队能够更好地实现财务流程自动化,提高工作效率,同时确保符合会计准则和企业内部控制要求。
2022-10-24 上传
2022-06-19 上传
2023-07-28 上传
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