U8V10.1采购管理-代管采购与发票结算详解

"U8V10.1产品培训—采购管理" 在U810.1版本的用友采购管理系统中，代管采购是一种特殊的业务模式，涉及到发票结算等关键环节。以下是关于这个主题的详细说明： 1. **发票管理**： - 发票的生成只能基于代管挂账确认单进行，不能独立创建。 - 在发票创建时，数量不能超过对应代管挂账确认单中的未开票数量，确保发票金额的准确性。 - 业务类型为代管采购的入库单是不允许直接开具发票的，这是因为代管采购的结算方式有其特殊性。 - 发票参照入库单节点进行生成，选择相应的来源单据类型来确保数据的对应。 2. **结算处理**： - 支持手工结算，意味着用户需要手动进行计算和录入，以完成采购款项的支付。 - 不支持自动结算和费用折扣结算，这可能是因为代管采购的复杂性，需要人工核实各项费用和折扣。 - 结算回写逻辑与普通采购结算相同，这意味着虽然结算方式不同，但数据更新和财务记录的逻辑保持一致。 3. **采购管理的全面性**： - U810.1采购管理覆盖了从请购、订货、到货、入库、开票到采购结算的全过程，涵盖了多种业务类型，如普通采购、VMI（Vendor Managed Inventory）采购、固定资产采购和直运采购。 - 系统整合了销售、计划、库存和财务等多个模块，以协同处理物料供给的业务需求。 4. **应用角色**： - 采购主管：负责制定采购策略、监控业务进度、维护与供应商的关系，以及审核相关单据。 - 采购业务员：执行具体的采购任务，如谈判价格、处理到货和退货，以及收集市场信息。 5. **供应商管理**： - 供应商资格审批：潜在供应商需经过信息记录、考察，审批合格后才能成为正式供应商，并进入供应商档案。 - 供应商供货审批：已纳入档案的供应商还需要审批是否可以向企业供货，以及供货的具体条件。 6. **接口说明**： - 采购系统与供应链系统的接口：这涉及到数据的共享和流程的联动，确保从供应商管理到业务执行的无缝衔接。 以上是关于“代管采购-发票结算-U810.1采购管理课件”的主要内容，它详细阐述了U810.1版本在采购管理中涉及的发票处理、结算规则、角色分工以及供应商管理的方方面面，为企业提供了全面的代管采购业务操作指南。