现金管理业务操作：FF7A-FF7B现金流预测详解

本文档主要针对SAP系统的现金管理业务操作进行了详细讲解，特别关注了Tcode：FF7A、FF7B、FF70 和 FF73|FF63 的功能。主要内容分为以下几个部分： 1. 现金头寸和流动预测分析：这部分是文章的核心，介绍了如何通过这些Tcodes进行现金流量的预测和头寸管理，包括设置度量单位、财务会计全局设置，以及如何应用功能范围和业务领域来进行预测。对于财务用户权限管理，文档也提及了如何限制不同类型凭证的使用。 2. 财务会计功能：详细讲解了会计凭证的验证和替代过程，涉及函数FI_VALIDATION_DOC和FI_VALIDATION_HEADER的使用。此外，货币类型和外币评估在ERP中的处理也被深入讨论，包括ERP货币设置、汇率类型、平行货币以及汇率与外币评估的关系。 3. 财务分类账与税务处理：这部分着重于税务管理，如TaxonPurchase&Sales下的增值税处理，SAP税务配置，以及SD模块（销售与分销）中的税务设置，包括定价实例、收入科目确定、税务设置和特别总账的维护。 4. SAP税务配置及SD模块功能：文章还涵盖了SD模块的税务功能，如一周通系列、定价实例，以及具体的税务设置步骤，如生产启动准备、数据验证、替代记录等，还包括计划和实际过账等关键环节。 5. MasterData和用户退出功能：最后，文档提到了MasterData（主数据）管理和用户自定义退出功能的使用，这些都是确保系统正常运行和适应企业特定需求的重要组成部分。 这篇文档不仅涵盖了现金管理的基本操作，还深入探讨了SAP系统中与之相关的财务会计、税务处理和SD模块的详细流程，对于SAP系统管理员、财务分析师和ERP实施人员来说，是一份非常实用的操作指南。