用友NC总账系统操作指南

"用友NC总账说明书-电子版" 用友NC总账是企业财务管理中的核心模块，它提供了全面的财务核算和管理功能，帮助企业实现高效、准确的财务信息处理。该说明书详细介绍了NC总账的各项功能和操作流程，旨在帮助用户更好地理解和使用这一系统。 1. 系统概述 - 产品应用目标：用友NC总账系统旨在提供一体化的企业财务管理解决方案，支持集团型企业进行复杂的财务核算和管理，确保财务数据的准确性与合规性。 - 主要功能：包括二次登录、初始设置、凭证管理、财务折算、往来核销、集团对账、期末处理、账簿查询及现金流量管理等，同时具备与周边产品的接口，实现系统的集成应用。 2. 应用流程 - 应用流程部分详细阐述了从系统初始化、凭证处理到报表查询的整个工作流，指导用户按照既定步骤操作，确保业务的顺畅执行。 3. 应用准备 - 参数说明：配置系统参数是确保总账系统正常运行的基础，包括会计政策、核算规则等。 - 基本档案：涉及会计科目、交叉校验规则和辅助项输入控制规则，是初始化设置的重要环节，确保数据录入的规范性。 - 平台组件：介绍与总账系统配合使用的其他模块，如报表平台、数据管理工具等。 4. 操作说明 - 二次登录：为用户提供多级权限管理和个性化的登录体验。 - 初始设置：包括期初余额设定，为新会计期间的核算提供基础数据。 - 凭证管理：涵盖凭证的定制、制单、签字、审核、记账、查询、冲销和整理等一系列操作，是日常财务管理的核心。 - 财务折算：支持多币种核算，设置折算规则并处理凭证的折算。 - 往来核销：管理和处理企业与客户的往来款项，包括核销对象设置、期初末达录入、核销处理、查询统计分析等。 - 集团对账：在集团环境下进行跨公司、跨账户的对账操作，包括对账中心和协同凭证的处理。 - 期末处理：涵盖月末结转、试算平衡、结账和财务系统结账状态的检查，确保财务报表的准确无误。 - 账簿查询：提供多种类型的账簿查询，如科目余额表、三栏式总账、日报表等，满足不同层面的分析需求。 - 现金流量表：设置科目关系和业务规则，进行现金流量分析和查询，以便掌握企业的现金流状况。 5. 主要业务应用流程 - 日常凭证管理：描述了从凭证录入到审核的业务流程，包括业务描述、应用流程和流程说明，便于实际操作。 用友NC总账系统为企业提供了全面的财务管理工具，从基础设置到复杂业务处理，覆盖了财务工作的各个方面。通过深入理解和熟练运用该说明书，用户可以提升财务管理效率，实现企业的精细化运营。