U9-V2.9 资金计息管理手册：全面指南

U9-V2.9-资金计息用户手册是由用友优普信息技术有限公司于2014年3月发布的专业文档，针对其企业管理软件U9中的资金计息功能进行了详细阐述。该手册主要涵盖了以下几个关键知识点： 1. 产品介绍：U9资金计息系统的核心应用是为集团企业中的结算中心或内部银行提供内部账户计息服务，旨在帮助企业通过资金管理来考核经营业绩。它支持多种利率类型设置，包括活期存款利率、透支利率和授信额度利率，适应不同的业务场景。 2. 应用流程：手册详细描述了计息处理的整个流程，从基础设置（如利率和结息周期）到实际操作，如利息计算、月结、转账至总账以及批量生成交易分录等。 3. 功能概述：每个章节都对相应功能进行了概括，例如利息计算采用积数计息法，确保在账户余额变动时准确计息；系统还支持自动计息和手工计息两种模式，以适应企业对利息考核的不同需求。 4. 设置与操作：手册中涉及到了参数设置、栏目说明、操作步骤等内容，如结息日的设定、利息单的生成、交易分录的重新生成和查询等，这些操作指南对于用户理解和运用系统至关重要。 5. 与综合授信业务的集成：U9资金计息系统与综合授信业务接口相连，可以处理内部贷款和资金占用余额的计息，有助于企业全面监控资金使用情况。 6. 一致性保障：系统产生的计息数据能够与成员单位的数据保持一致，确保跨组织信息的准确性，这对于企业内部的信息整合具有重要意义。 通过阅读这份手册，企业用户可以深入了解如何有效利用U9资金计息功能进行内部资金管理和业绩考核，从而提升财务管理水平。对于财务人员和IT管理员来说，这是一个不可或缺的参考资料。