新中大操作系统是一款专用于财务管理的软件,由厦门新中大软件有限公司开发,适用于新中大银色快车大型版和工作组版。本手册详细介绍了软件的各个功能模块,包括基础数据准备、初始化设置、日常操作以及报表管理和下一年度会计期的设置。
**第一部分:准备篇(基础数据)**
基础数据的准备是使用财务管理软件的第一步,包括部门和人员设置、往来单位、科目设置和项目设置。这些设置为后续的财务操作提供了基础框架。
1. **部门和人员设置**:此部分允许用户创建和维护单位内部的部门结构和员工信息。部门设置包括部门代码和部门名称的录入,其中部门代码一旦设定,就不能更改。用户可以通过增加、修改和删除操作来调整部门结构。
2. **往来单位**:这部分管理与企业有财务往来的其他组织或个人的信息,如客户和供应商。设置这些信息有助于跟踪和管理应收账款和应付账款。
3. **科目设置**:科目设置是会计核算的核心,涉及会计科目的建立和维护,包括科目代码、科目名称等,确保财务数据的分类和汇总。
4. **项目设置**:项目通常对应企业的具体活动或任务,用于细化成本和收入的归集。
**第二部分:初始篇(初始化设置及余额初始)**
初始化设置是软件启用前的关键步骤,包括凭证类型设置、科目余额初始、初始化完成、客户余额初始和供应商余额初始。这些设置为新的会计期间建立正确的起点。
1. **凭证类型设置**:定义不同类型的会计凭证,如收付款凭证、转账凭证等,方便后续凭证的录入和管理。
2. **科目余额初始**:录入科目期初余额,确保新会计期间的数据准确性。
**第三部分:操作篇(日常操作)**
这部分详细阐述了软件的日常使用,涵盖了凭证处理的各个环节:
1. **凭证设置**:设定凭证的基本规则和格式。
2. **凭证录入**:录入日常业务的会计凭证,包括一般录入和快速生成(如通过模板和自动凭证)。
3. **凭证修改、审核、汇总和统计**:确保凭证的准确性和合规性,同时提供查询、审核、汇总和统计功能,便于财务分析。
4. **期末处理**:包括结账、对账等,确保会计期间的顺利结束。
5. **多栏明细账、科目余额表、往来账簿**:提供详细的财务报表,便于了解账户余额和往来情况。
**第四部分:报表篇**
报表管理部分涉及报表的基础数据设置、处理、新建、导入导出、查询编辑等功能,使用户能够自定义和生成各类财务报表,满足内外部报告需求。
**第五部分:下年会计期设置**
指导用户如何进行下一年度会计期的设置,确保财务数据的连续性。
综上,新中大A3财务管理软件操作手册为用户提供了一套完整的工作流程,覆盖了从基础数据准备到报表输出的所有环节,帮助用户高效、准确地进行财务管理。对于企业来说,掌握这些功能并熟练运用,将极大地提升财务工作效率和数据的准确性。