用友软件公司对账操作指南

"用友对账专题高级讲义" 这篇讲义主要涵盖了使用用友软件进行公司对账的流程和方法，重点在于帮助用户理解和掌握如何有效地进行供应商和公司的往来对账。用友软件是中国知名的企业管理软件提供商，其产品广泛应用于财务管理、供应链管理等领域。 在【第1章系统简介】中，讲解了对账的重要性，特别是在处理应收应付账款时，由于记账和结算的时间差异可能导致错误，因此需要定期进行单位间对账，以便及时发现并纠正问题。对账不仅包括内部单位的往来账，还涵盖公司与外部单位（如供应商、客户）之间的对账。系统的主要功能包括导出本单位账目、自动对账、导入对方账目、对账结果的明细和汇总查询统计等。 【第2章对账单位设置】中，强调了对账单位设置的前置条件，如会计科目的设定、外币及汇率管理、分类定义等，这些都需要参照《系统管理使用手册》进行。对账单位设置是关键步骤，用户需要在此处指定参与对账的单位和核对的主要科目。通过【操作界面】——【设置】——【对账单位设置】功能，可以添加新的往来对账设置。 【第3章日常操作】详细阐述了实际操作流程，包括： 1. 往来对账单查询：用于查看与各对账单位的交易记录。 2. 单位账导出：将本单位的账目数据导出，便于与对方单位进行核对。 3. 对方账导入：接收并导入对方单位提供的账目数据。 4. 往来对账：比较导入的对方账目和本单位账目，查找差异。 5. 往来自动对账：系统自动进行对账，减少人工工作量。 【第4章账表查询统计】则提供了对账结果的分析工具，包括： 1. 对账结果汇总查询：快速查看对账的整体情况，了解总体差异。 2. 对账结果明细查询：深入到每一笔交易，检查具体的对账细节。 这份讲义是针对用友软件使用者的一份高级教程，详细介绍了如何进行公司对账的各个方面，从基础设置到日常操作，再到结果分析，旨在提高财务管理的准确性和效率。通过学习和实践，用户可以更好地管理和控制企业的财务往来，确保账目的准确无误。