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企业集团财务集中管控的信息化策略与系统构建
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更新于2024-08-17
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本文主要探讨了集团财务集中管控信息化建设的关键议题。首先,针对集团财务管理中的问题,如信息分散、风险管理体系不健全和决策支持滞后,文章强调了借助互联网技术进行改进的必要性。为了实现实时信息查询与处理,以及跨企业、多维度的数据统计和分析,文章提出了基于企业信息化的解决方案。 1. 集团财务集中管控信息化管理方式:文章提出了一种整合企业管理和控制理念的新型管理方式,通过信息数据集成,实现财务与业务的深度融合。这种方式的核心是建立一个底层数据直接采集和集中管理的会计核算系统,使得财务和业务操作能够无缝对接。 2. 会计核算流程优化:通过自动化手段,从底层数据源头获取信息,实现了会计核算的程序化和电算化,提升了工作效率并减少了人为错误。 3. 集团报表管理:设计了标准化的报表体系,通过数据采集工具高效地整合财务和业务数据,生成各类报表,包括个别报表、汇总报表、合并报表和深入分析报告,以便于集团领导做出决策。 4. 企业资金结算中心:作为内部银行的角色,资金结算中心负责集团内部的资金调配、融通和管理,确保资金的集中控制,同时提供结算和金融服务,所有外部银行账户统一由其管理,确保资金安全和效率。 5. 银企业务衔接:通过银企直联,企业与银行系统紧密连接,实现了财务数据的实时同步,简化了支付流程,提高了资金流动的透明度。 本文旨在构建一个全面、高效的集团财务管理系统,通过信息化手段解决传统财务集中管控中的问题,推动企业财务管理向数字化、智能化转型,从而实现资源共享和决策支持的提升。这种模式不仅提高了运营效率,还降低了风险,是现代集团企业不可或缺的重要组成部分。
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会计之友 2011 年第 6 期
中
OF ACCOUNTING
同一资金运作
严格现金使用管理银企直联
会计核算制度规范(核算科目日常会计工作监控 核算业务指导
建立基于原始数据的企业会计信息的报表体系企业会计管理制度的软件集成 及时在
线审计
及时反映企业业务信息
提供企业领导决策的业务数据
图 1
企业集团管理模式
一公司财务二公司财务六公司财务
一公司生产系统二公司生产系统六公司生产系统
图 2 企业数据流逻辑图
近年来,理论与实践界对集团财务 集中管理方 面进行了不断探讨和完善, 但在集团
企业财务集中管控方面 仍存在诸多问题。在集团财务的基础 管理层面主 要问题:财务信
息分散、收集共享困难;在集团财务监控层面主 要问题:没有形成严 谨的集团风险管理
体系,管理力度薄弱;在集团决策支持层面主要问题:信息收集滞 后对决策带来一定影
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fangjinyan2021
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