Oracle Payables用户手册：发票分配与支付管理

"使用分配集录入发票分配行-ieee standard for ethernet 802.3" 在Oracle E-Business Suite (EBS) 应付账款模块中，分配集是一个重要的功能，它允许用户预先定义一组规则，以便在录入发票时自动化发票分配的过程。分配集的运用简化了多借一贷的会计事务处理，特别是在处理需要多个账户分摊成本的情况时。 设置分配集的步骤如下： 1. **路径导航**：进入“设置”菜单，然后选择“发票”下的“分配集”。在这里，你可以录入分配集的名称，这通常会反映该集合的目的或适用场景。同时，添加描述以详细说明分配规则。分配比例则是指每个账户在总金额中的占比。 2. **分配集选择**：在录入发票的行信息时，可以在“分配集”字段中从下拉列表中选择已定义的分配集。这样，系统将自动根据所选分配集的规则生成相应的发票分配行。 3. **输入信息**：确保输入完整的发票头信息，包括供应商信息、日期、金额等。点击“分配”按钮后，系统会依据所选分配集自动计算和显示发票分配行，这些行会显示各个账户的分配金额。 4. **分配百分比和账户**：在分配过程中，可能需要手动调整分配百分比，以适应特定发票的需求。同时，系统会提示选择相应的会计科目作为分配账户。 在应付模块的操作手册中，除了分配集的使用，还包括其他关键功能，如： - **发票管理**：涵盖标准和非采购发票的录入，发票的匹配与验证，以及贷项通知单的处理。 - **付款管理**：包括付款操作如全额付款、撤销付款、退款和预付款的处理，确保正确且及时地处理供应商款项。 - **员工报销**：详细阐述如何录入员工的费用报表，以进行报销处理。 - **供应商管理**：如何新增、维护供应商信息，以及合并供应商记录，以保持数据的一致性和准确性。 - **应付传送至总账**：描述如何将应付账款的数据同步到总账系统，确保财务报表的准确。 - **应付账款关账**：提供关账过程的概述和操作步骤，以满足会计期间的结束需求。 Oracle EBS的应付模块是企业财务管理的重要工具，它支持企业高效地处理供应商关系，优化现金流，并确保符合财务报告的合规性。通过充分利用分配集和其他功能，企业能够提高效率，减少错误，并做出更明智的财务决策。