财务系统数据字典关键表及其功能概述

系统数据字典是财务信息系统中的核心组成部分，它定义了数据库中的关键元素、表结构和业务流程。这份财务系统的数据字典提供了关于不同模块的数据表、字段、数据类型以及其约束条件的重要信息，以便于理解和管理财务系统中的数据。 1. **日记账批 (GL_JE_BATCHS)**: 这个数据表记录了财务日记账的批次信息，包括批号（JE_BATCH_ID）和最后更新日期（LAST_UPDATE_DATE）。批号通常是流水号，用于跟踪和组织日记账操作，而最后更新日期则表明了该批次处理的最新状态。这两个字段都是必填且强制的，体现了数据完整性的重要性。 2. **日记账头 (GL_JE_HEADERS)**: 这部分可能包含日记账的总览信息，如会计期间、科目头等，它们对日记账行的生成和分类至关重要。 3. **日记账行 (GL_JE_LINES)**: 是实际的财务交易记录，包括交易金额、借贷方向等详细信息，每个记录都有其唯一标识和与批号的关联。 4. **账户余额 (GL_BALANCES)**: 显示每个账户在特定时间点的余额，这对于监控财务状况和执行财务分析至关重要。 5. **账户组合 (GL_CODE_COMBINATIONS)**: 定义账户之间的组合关系，可能涉及成本中心、部门或其他分组，用于更精细的财务报告和成本控制。 6. **汇总账户 (GL_SUMMARY_TEMPLATES)**: 设定用于快速生成报表的预定义模板，简化了财务数据的汇总和展示。 7. **会计日历 (GL_PERIOD_SETS, GL_PERIOD)**: 描述了会计期间的设置，包括起始日期、结束日期，对于会计准则和报告周期管理必不可少。 8. **打开关闭期间 (GL_PERIOD_STATUSES)**: 控制会计期间的启用和禁用状态，确保数据的准确性和一致性。 9. **账套 (GL_SETS_OF_BOOKS)**: 定义了财务系统的账套配置，每个账套可能有不同的会计规则和设置。 10. **键弹性域 (FND_FLEX_VALUE_SETS)**: 提供灵活的数据选择范围，比如供应商编码或客户编码，支持多样化的业务场景。 11. **银行对账单和调节 (AP_BANK_ACCOUNTS)**: 管理与银行间的交易记录，包括对账单导入、调节等过程。 12. **系统设置**：涉及系统参数（CE_SYSTEM_PARAMETERS）、银行对账单映射（CE_BANK_STMT_INT_MAP）、交易代码（CE_TRANSACTION_CODES）等，这些设置决定了系统如何处理财务交易。 13. **发票管理**: 包括发票批次（AP_BATCHES_ALL）、发票行（AP_INVOICES_ALL）、发票分配（AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL）以及付款处理（AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL）。 14. **应付账款管理**: 如供应商信息（PO_VENDORS）、供应商地点（PO_VENDOR_SITES_ALL）、付款条件（AP_TERMS_TL）、银行账户设置（AP_BANK_BRANCHES 和 AP_BANK_ACCOUNTS_ALL）和应付款单据（AP_CHECK_STOCKS）。 15. **银行代码 (CE_TRANSACTION_CODES)**: 用于标识不同类型的银行交易，如转账、存款、取款等。 通过深入理解这份系统数据字典，财务人员可以更好地掌握财务系统的工作流程，确保数据的正确输入、处理和报告，从而支持决策制定和合规性审计。同时，它也为系统管理员和开发者提供了宝贵的参考，有助于优化系统性能和实现定制化功能。