"该资源是关于用友网上报销系统的产品框架和功能的详细介绍,主要针对U8V10.1版本。系统旨在帮助企业、行政事业单位进行信用管理和费用控制,通过报销标准、预算控制、权限设置等工作流程实现有效的内部管理。"
在产品框架中,用友网上报销系统包含了以下几个关键知识点:
1. **业务控制**:
- **信用控制**:监控每个员工的未报销借款,包括天数、笔数和金额,实施严格或提示性的控制策略,以防止过度借款和欠款。
- **报销标准**:允许企业设定各项费用的报销上限,确保费用支出符合规定。
- **权限控制**:根据不同的职责和角色分配操作权限,确保信息的安全和业务流程的合规性。
- **工作流**:支持自定义审批流程,适应企业内部不同业务的审批需求。
- **预算控制**:与预算管理系统集成,对借款和报销进行预算合法性检查,确保费用在预算范围内。
2. **业务单据**:
- **借款单**:记录员工预支款项的申请,包括借款原因和金额。
- **借款单审核**:对借款单进行审批,确认其合理性。
- **报销单**:员工提交的用于报销费用的单据,需详细列明支出详情。
- **报销单审核**:对报销单进行审核,验证其真实性和合规性。
3. **财务处理**:
- **核销**:将已报销的借款从员工的未报销余额中扣除,确保财务记录准确。
- **制单**:生成会计凭证,将报销信息录入到财务账簿中。
4. **账簿查询**:
- **借款到期报警单**:提醒即将到期的借款,便于及时还款和避免逾期。
- **借款统计表**:汇总员工的借款情况,便于分析和管理。
- **业务类型汇总表**:按业务类别总结费用,便于了解各业务板块的支出状况。
- **收支统计表**:整体展示企业的收入和支出,提供财务管理的参考数据。
- **借款报销一览表**:全面展示所有借款和报销的情况,便于跟踪和审计。
此外,系统还具有以下特性:
- **预算控制**的集成,增强了费用管理的严谨性。
- **信用控制**的灵活性,可以根据企业需求设定不同级别的控制策略。
- **审批流程控制**,支持多样的财务审批流程,满足不同企业的管理需求。
- **费用支出控制**,通过报销标准实现事前、事中和事后的费用管控。
最后,资源中提及的**术语说明**如**收支项目**,是指企业定义的收入和支出分类,帮助系统区分和统计不同类型的财务交易。这些分类通常包括主营业务收入以外的其他收入和支出。