用友U8年结流程详解：自动与手工结转

"本文档主要介绍了用友U8系列软件的年结流程，包括自动和手工两种结转方式，强调了年结前的准备工作，如数据准确性校验、账套备份和补丁更新，并概述了各个模块的结转顺序。特别指出启用薪资模块的结转路径与未启用的情况有所不同。" 在财务管理系统中，用友U8系列的年结是一项至关重要的任务，它标志着一个会计年度的结束，并为新的会计年度做好准备。年结流程概括包括了两个主要步骤：年结前的准备工作和实际的年结操作。 一、年结前准备工作 1. 数据准确性：确保所有业务数据的准确无误，比如总账对账平衡、总账与存货模块的对账平衡，防止错误数据被带入新年度。 2. 补丁与升级：在进行年结前，应用U8-871提供的最新模块补丁，同时对账套进行数据库升级，以保证系统的稳定性和兼容性。 3. 完成业务处理：所有本年度的业务单据，如采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等，必须审核完毕，确保没有未处理的业务。 二、年结流程 1. 手工结转流程：首先，完成上年度的所有工作，备份账套。然后，登陆系统管理，建立新年度账套，按照年结向导的指引进行结转，包括总账和其他模块。如果启用了薪资模块，需先结转薪资，再结转总账；若未启用薪资模块，可以直接结转总账。 2. 自动结转流程：同样需要完成上年度工作并备份账套，通过系统管理进行年度账套数据的自动结转。流程与手工结转类似，只是系统会自动化处理部分结转步骤。 三、启用薪资模块的结转路线与未启用的区别 启用薪资模块时，结转路线包含额外的薪资模块结转步骤，即先结转薪资，再进行总账结账。而未启用薪资模块的情况下，可以直接进行总账与其他模块的一并结转。 四、结转后的检查与注意事项 结转完成后，需要核对各模块的数据，确保年结数据的完整性。同时，应返回上年度进行必要的检查，如发现问题，可及时进行调整。 五、常见问题与处理 文档中还可能包含年结过程中遇到的典型问题和常见问题的解决方案，帮助用户顺利进行年结操作。 用友U8系列的年结流程涉及到多个环节，涉及数据验证、账套管理、模块结转等多个方面，企业应严格按照流程执行，以保证财务数据的准确性和新年度工作的顺利开展。