2023年8月中报业绩透视:高景气领域聚焦中游制造、消费服务与TMT
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更新于2024-06-21
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"招商证券发布的2023年8月行业比较与景气跟踪系列报告"
在2023年8月的这份报告中,分析师基于即将结束的中报季,对不同行业的业绩表现进行了深入分析。尽管面临全球经济压力,但国内A股市场的部分领域仍展现出较高的景气度。报告指出,截至报告发布时,已有超过60%的A股上市公司公布了2023年的业绩预告,其中业绩预喜的比例约为45.3%。
消费者服务、商贸零售、石油石化、房地产、农林牧渔等行业在业绩披露方面表现出色,而非银金融、消费者服务、家电、汽车、电力设备及新能源、机械等行业的业绩向好率较高,显示出这些领域的强劲表现。然而,整体来看,2023年中报的A股盈利增速预计为负,反映了宏观经济的挑战。但值得注意的是,非金融上市公司的盈利增速下滑更为显著。
尽管如此,报告预测工业企业的盈利状况已触底反弹,自2021年3月高点以来,盈利增速在经历了大约24-36个月的下行周期后,已于4月份出现拐点。目前,该增速已连续四个月回升,预示着A股下半年可能步入盈利上行周期。
在行业细分领域中,有三个方向的业绩增速预期较为乐观:
1. 受益于内外需求增长的中游制造领域,如电气设备、电源设备、汽车产业链(包括乘用车、商用车和零部件)等。
2. 在低基数效应下,预计将实现较高增长的消费和服务行业,如一般零售、旅游业、酒店餐饮、服装品牌、白色家电和交通运输等。
3. 抓住产业趋势和政策机遇的TMT(科技、媒体和通信)领域,如电信运营、计算机设备、软件开发、产业互联网、媒体、广告营销和文化娱乐等。
在这些领域中,软件开发行业特别受到关注。政策支持下,数字经济被列为重要产业政策方向,预期将进一步推动该行业的发展,带来新的增长动力。
尽管经济环境复杂,但特定的行业和细分领域仍保持较高的景气度。投资者和市场参与者应当密切关注这些领域的动态,以便抓住可能的投资机会。
2022-02-19 上传
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