全球警惕Omicron变异:海外宏观动态与市场情绪分析
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更新于2024-08-04
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本篇海外宏观研究周报——“惊弓之鸟”——由平安证券发布,于2021年11月28日。报告由分析师钟正生、研究助理张璐和范城恺共同完成,他们强调了变异病毒Omicron在全球范围内引发的紧张情绪。Omicron的出现被视为导火索,加剧了市场的不确定性。
在能源市场,尽管美国政府与其他国家联手抛售石油储备,但油价并未如预期下跌反而上涨,反映出市场风险累积。股市对此反应迟钝,对美联储可能的加息预期导致股市调整加深,同时债券市场曾过度担忧滞胀,但病毒和油价暴跌使通胀预期大幅下降。这导致外汇市场对发达经济体央行货币政策的预期发生变化,美元指数因Omicron的消息而回调,新西兰、澳元、加元和英镑等货币对美元汇率下滑。
全球经济动态方面,报告指出全球新冠病例增速上升,尤其是欧洲地区疫情形势严峻,防疫政策有所收紧,疫苗加强针的推广也在进行中。美国11月制造业PMI虽略有上升,显示出产出和订单的积极信号,但供应链瓶颈问题仍然突出,库存消耗加快。房地产市场方面,美国10月房屋销售强劲,投资需求上升,这将对租金和通胀产生进一步影响。PCE(个人消费支出)同比增长超过5%,预计未来几个月随着基数效应,通胀会有所回调,真正的下行压力要到2022年第二季度。
在就业市场,美国初领失业金人数已接近疫情前水平,但市场仍对美联储提前缩减QE(量化宽松)和加息保持警惕。欧洲经济方面,欧元区制造业和服务业PMI初值超出预期,然而疫情传播速度仍在加快,这对经济增长构成挑战。
这篇报告呼吁市场在关注变异病毒发展的同时,也要给情绪稳定留出空间,理性看待各国经济数据及其背后的政策影响,以便做出更为准确的投资决策。
2021-10-14 上传
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