NC财务系统整月凭证导出导入详细步骤

"该教程详细介绍了如何在NC系统中导出和导入整月的凭证，以及处理相关的数据清洗和转换步骤。" 在NC系统中，导出整月凭证的流程主要包括以下几个步骤： 1. 登录NC系统，进入财务会计模块，然后选择总账-凭证管理-制单。 2. 在查询界面，设定会计期间为需要导出的整个月份，取消错误和作废凭证的选择。 3. 查询并全选所有凭证，通过导出功能将数据保存为XML文件。注意，XML文件不能直接用Excel打开，需通过拖拽方式导入Excel。 4. 在Excel中处理XML文件，首先在第一行添加中文注释，然后隐藏不需要的列，以便后续操作。 5. 使用&M和AC列的数据关联，创建新列，利用Excel的&运算符合并两列数据，以便去除重复值。 6. 应用高级筛选功能，去除BF列中的重复数据，保留不重复的记录。 7. 替换货币符号，将人民币（RMB）替换为系统所需的CNY。 8. 导出辅助核算操作，进入财务会计-账簿查询-时序帐-查询，选择整月会计时间，去掉错误凭证的选项，导出并打印。 导入整月凭证的准备工作包括： 1. 导出科目表和部分项目管理档案，这一步涉及登录NC，通过基础档案-财务会计信息-会计科目进行查询和打印。 2. 对导出的科目表进行编辑，如删除无关行，并使用VLOOKUP函数进行数据查找和匹配。 此外，还需要注意的是，NC系统可能存在XML文件重复数据的问题，需要通过Excel等工具进行数据清洗和整理。在导入前，确保所有的数据都已经按照NC系统的格式和要求进行了正确的转换和处理。在整个过程中，正确理解和运用Excel的功能，如筛选、替换和函数计算，是保证数据准确导入的关键。 总结来说，这个教程详细指导了NC用户如何高效地导出和导入整月凭证，以及在Excel中进行必要的数据预处理，确保数据的完整性和一致性。对于需要管理和处理大量财务凭证的用户，这个教程提供了宝贵的实践指南。