Microsoft Navision 财务模块操作指南

"NAV操作手册财务.pdf" 这篇文档详细介绍了如何操作Microsoft Dynamics NAV 2009 R2财务模块，这是一款基于Microsoft SQL Server的企业资源规划（ERP）软件。手册涵盖了从启动程序到执行各种财务任务的全过程，包括系统基础参数设置、财务设置、日记账管理、固定资产、汇率处理、月结年结以及应付和应收款的管理。 1. 启动Microsoft Navision 用户可以通过“开始”菜单的“程序”列表找到并启动Microsoft Dynamics NAV 2009 R2，或者直接双击桌面快捷图标。首次登录需输入ServerName、 UserID和初始密码（默认为12345），并选择要连接的DatabaseName。密码可以在后续操作中通过“Tools” > “Security” > “Password”进行修改。 2. 系统基础参数设置 在“管理”>“应用程序设置”>“概述”>“公司信息”中，用户可以设置公司的基础信息，如公司名称、地址、电话等，这些信息会出现在程序生成的各类报表上。 3. 财务设置 财务设置包括总账、会计科目、常规设置、维设置、银行账户和日记账模板的配置，确保系统能够根据企业的财务规则运行。 4. 日记账管理 日记账分为日记账录入和经常日记账，是记录企业日常交易的基础，用户可以在此录入和审核财务交易。 5. 固定资产 用户可以管理固定资产卡片，记录资产的购置、清理和折旧计算，以跟踪资产生命周期。 6. 汇率管理 涉及汇率的设置，包括设定汇率、调整汇兑损益，并查询已记录的汇兑损益。 7. ACIE调整成本—物料分录 这部分可能涉及物料成本的调整和会计分录的处理。 8. 月结或年结 包括关闭会计年度、结转损溢类余额和期间关帐，是财务周期的重要环节，确保财务数据的准确和完整。 9. 应付账款管理 覆盖了采购发票、退货红字发票处理、应付账款的付款日记账以及应付账款的核销。 10. 应收账款管理 包括销售发票、销售退货红字发票的处理，以及应收账款的普通日记账，确保及时跟踪和回收款项。 手册还提供了工具栏和Fkeys/F功能键的说明，以及辅助功能键的使用指南，帮助用户更高效地操作系统。 此操作手册是Microsoft Dynamics NAV用户进行财务操作的重要参考，详细且实用，对于理解和操作财务模块具有极大的帮助。