中国人保-SAP总账操作手册详解

"中国人保-SAP操作手册-总帐人保寿险(DOC 73页)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明书模板.doc" 本文档是中国人民保险公司针对SAP系统的总账模块的操作手册，适用于人保寿险业务。手册详细介绍了在SAP环境中进行总账业务处理的一系列流程、概念和注意事项，旨在帮助CRM产品经理理解和实施系统需求。 1. **图例及说明** - 文档中的图标和标记有助于读者理解内容，例如业务总览、操作步骤、重点提示、错误消息和屏幕字段等，提供了直观的指引。 2. **总账业务注释及操作** - 介绍了财务会计的基础知识，包括FI（Financial Accounting）和CO（Controlling）的区别。 - 公司代码是SAP系统中财务会计的基本单位，用于区分不同核算实体。 - 会计科目表是企业进行会计核算的基础，不同的公司代码可以拥有不同的科目，但大部分是共享的。 3. **总账过账与清账** - 包含了简单的屏幕输入和复杂的屏幕输入两种过账操作，以及自动清账和手工清账的过程。 - 过账涉及输入相关信息到系统中，清账则是调整账户余额，确保账面平衡。 4. **凭证操作** - 显示、修改和查询凭证，包括查看凭证详情、修改错误和追踪更改历史。 - 跨公司代码凭证的预制、审核和过账流程，涉及到多公司间的会计交易处理。 5. **凭证冲销** - 单一冲销和清账凭证冲销的处理方法，用于纠正错误的会计记录。 6. **保留凭证** - 对于未完成或待处理的凭证，可以进行保留，以防止过早记账。 7. **用参考凭证记账** - 参考凭证允许根据现有凭证创建新凭证，简化和关联业务操作。 8. **凭证月编号** - 编号规则用于管理和跟踪每月的会计凭证。 9. **总账余额及行项目查询** - 提供会计科目余额和行项目的查询功能，以便进行财务分析。 - 解决了查询过程中可能出现的问题，并给出了相应的解决方案。 此手册作为SAP操作的详细指南，对于理解人保寿险在SAP环境下的财务操作至关重要，涵盖了从基础概念到实际操作的全面内容，是财务人员日常工作的实用参考资料。