金蝶系统总账日常处理业务流程详解

金蝶系统总账日常处理业务 金蝶系统总账日常处理业务是企业财务会计核算系统的核心组成部分，总账凭证是整个财务会计核算系统的主要数据来源，是整个财务会计核算系统的基础。凭证正确性将直接影响到整个财务会计信息系统的真实性、可靠性。 在金蝶系统中，总账日常处理业务主要包括凭证录入、复核、审核、过账、冲销、查询等业务操作。下面将详细介绍每个操作的业务流程。 1. 凭证录入：凭证录入是指总账会计在各自财务实体填制录入凭证的过程，或检查由系统自动生成凭证的准确性。例如，在资产管理系统与总账联用的情况下，由资产管理系统传递到总账的固定资产凭证。 2. 凭证暂存：凭证暂存是对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。 3. 凭证保存：凭证保存是当用户执行“提交”操作，系统执行对凭证头、凭证体、凭证尾的全部信息进行合法性检查，检查全部通过则保存凭证。 4. 凭证复核：凭证复核是指出纳对库存现金或银行存款科目的凭证进行复核，以确认凭证中现金或银行存款科目の金额与实际收付金额一致。在与出纳系统联用的情况下，复核通过后，系统自动将现金或银行存款金额登入相应的出纳系统中现金和银行日记账。 5. 凭证审核：凭证审核一般由财务主管执行，凭证审核在EAS系统通过两种方式进行：一种是不启用工作流，由具有审核权限的用户审核凭证；另外一种是启用工作流的情况下，在录入保存凭证后，系统自动将审核凭证任务通过工作流发送到凭证审核处理责任人。 6. 凭证过账：凭证过账一般由总账会计将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿的过程，经过记账的凭证不允许被修改。只能采取补充凭证或者红字冲销的方式进行更正。 此外，金蝶系统还提供了多种凭证查询方式，包括凭证查询、凭证汇总表查询等，使用户能够快速地查询和分析财务会计信息。 通过学习金蝶系统总账日常处理业务，用户可以掌握如何新增凭证、查询凭证、复核凭证、审核凭证、将凭证过账、制作模式凭证、查询凭证汇总表等业务操作，提高财务会计工作效率和准确性。