用友U8 11.1财务与供应链操作详解：从凭证到记账全流程指南

用友U8 11.1财务及供应链一体化操作手册详细介绍了企业日常的财务管理和供应链管理流程。首先，用户需通过用友企业应用平台登录，如果有密码，输入后进入。登录界面简洁明了，方便操作。 在总账部分，主要涉及以下几个关键步骤： 1. 凭证填制：用户可以通过业务导航选择总账菜单下的“填制凭证”，并进行新凭证的创建。制单日期根据实际情况填写，附单据数可选择性输入，摘要可以使用常用摘要或自定义，科目选择支持快捷操作或者通过筛选功能找到正确的往来单位。如果往来单位尚未添加，可以新增，并输入编号和简称，确保信息完整。 2. 凭证处理：凭证提交前可以进行修改，但已审核或记账的凭证不可更改，需要先取消审核或记账。对于作废的凭证，先在“填制凭证”界面进行作废操作，然后在“整理”选项下彻底删除。 3. 凭证审核：具有审核权限的用户可以进入审核环节，选择要审核的月份并确认，选择“审核”或“成批审核”功能来完成审核流程。制单人不得对自己制作的凭证进行审核。 4. 取消审核与主管签字：取消审核可在“弃审”选项下进行，而主管签字的操作类似审核，只是在选择凭证时针对主管角色。 5. 凭证记账：审核后的凭证才能进行记账，通过“总账”->“凭证”->“记账”路径，按照系统指示完成记账操作。 6. 取消记账：若需要撤销记账，可以在“期末”->“对账”菜单中使用“Ctrl+H”快捷键，系统会提示恢复到记账前的状态。 这些步骤构成了用友U8 11.1财务管理系统的核心业务流程，通过它们，企业能够有效地管理财务数据，跟踪交易，确保财务报告的准确性和合规性。此外，手册还可能包含其他辅助功能，如报表生成、期初设置、银行对账等，以全面支持企业的财务管理活动。