TIPTOP整合性系统：多币别银行管理与资金预测

"TIPTOP 整合性系统架构是DataSystems和鼎新电脑共同开发的一款企业级管理系统，它涵盖了多方面的业务操作和财务管理功能。系统支持公司别、银行别以及多币别处理，尤其强调了票据资金管理和全面的会计与出纳账务。" TIPTOP系统是专为复杂的企业环境设计的，其核心特性包括： 1. **整合性系统架构**：TIPTOP系统集成了多种关键业务流程，如生产计划、库存管理、销售管理、采购管理等，形成一个统一的平台，提高了数据同步性和业务流程的效率。 2. **票據資金管理**：该系统能够处理应收账款和应付账款，进行多币别处理和汇兑损益计算，同时具备票况管理和异动记录功能，确保企业在财务上的精确管理。 3. **银行媒体自动调节**：系统能自动调整与银行相关的交易，简化了财务人员的工作，提高了金融操作的准确性。 4. **会计与出纳功能**：TIPTOP不仅提供会计帐，还提供出纳帐，支持现钞变动设定及变动物项的详细记录，便于企业进行资金流动的监控和预测。 5. **资金预估报表**：系统能够生成资金预估报表，帮助企业预测现金流，优化资金调配，降低财务风险。 6. **系统管理**：具备多工厂设定、多语言支持、多币别处理，同时支持实时作业系统和单据作业系统。系统还包含程序监控、异常记录、线上签核管理和权限管理（针对程序、数据和输出）。 7. **生产与物料管理**：涵盖主生产排程、物料需求计划、库存管理、生产管理、成本会计、产品成本计算、采购管理，以及产品结构和工艺路线的定义，以支持制造过程的高效运作。 8. **财务模块**：包括应付款、应收款、总账会计、固定资产管理，以及保税管理，满足企业全面的财务管理需求。 9. **票據現金管理 (AP/AR)**：系统处理供应商（应付款）和客户（应收款）的票据，加强了企业的信用管理和资金回收。 10. **仓库作业流程**：TIPTOP支持从供应商到成品仓库的完整物料流，包括报废仓、在制品仓、WIP（工作进度）仓、MRB（材料审查板）和原料仓，确保库存控制的精细化。 11. **税务管理**：媒体申报管理，如增值税，帮助企业符合法规要求，进行合规的税务处理。 TIPTOP系统的强大功能和全面覆盖，使得企业在日常运营和决策制定中能够实现数据驱动，提高管理效率，降低运营成本，增强竞争力。其基于UNIX的作业环境、Informix数据库和4-GL/SQL语言的开发基础，保证了系统的稳定性和高性能。