K3系统仓存对账及存货核算问题解决方案

"这篇文档是关于金蝶K3系统中供应链管理模块常见问题的解答，主要涉及版本V10.4。文档包含了期末关账对账、存货核算、成本调拨、暂估处理、出库核算等多个方面的问题及解决方法。" 在K3系统中，供应链管理是一个至关重要的部分，它确保企业库存、采购、销售等业务的顺畅运行。以下是一些关键知识点的详细解释： 1. **期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上**：这可能由于存货核算方式设置不当引起。解决方案是，在存货核算系统参数中切换核算方式，从总仓核算改为分仓核算，然后再改回总仓核算，重新生成总仓余额表，以便更新仓存数据。 2. **外购入库凭证模板取不到普通发票可抵扣税额**：系统设计上，普通发票的抵扣税额在录入应付款金额后会自动生成，因此外购入库凭证模板不需要特别设置，系统在生成凭证时会自动取实际入库成本、可抵扣税额和价税合计。 3. **分仓核算的成本调拨单未考虑差异**：成本调拨单采用计划成本时，可能未考虑到实际成本与计划成本的差异。这通常是因为调拨单未生成凭证或系统参数设置问题。需要检查是否已生成凭证，并确认系统参数是否允许在出库核算时重新取得单价。 4. **存货暂估明细帐不包含委外加工暂估信息**：委外加工暂估信息不在存货暂估明细帐中显示，需通过查询未核销或部分核销的委外加工入库单来获取。 5. **出库核算不能单独处理部分单据**：出库核算过程是全局的，无法仅针对部分单据进行。若不想某些已核算单据再变动，应先生成这些单据的凭证。 6. **上期外购入库忘记暂估的处理**：对于工业模式下月初一次冲回的情况，如果上期外购入库忘记暂估，可以在本期进行暂估操作，以确保成本正确记录。 7. **何时调拨单不参与出库核算**：在总仓核算模式下的成本调拨单不会参与出库核算，这意味着它们不会直接影响库存的出库成本计算。 8. **能否过滤出以前期间的出入库单生成凭证**：系统通常允许用户根据需要过滤特定期间的单据生成凭证，但具体能否操作取决于系统的具体配置和权限设置。 这些问题的解决方法都是基于K3系统版本V10.4的特性，不同版本可能存在差异。企业应根据自身的实际情况和系统设置来应对类似问题，确保财务数据的准确性和合规性。