R12现金流量表设置详细教程：12步全面指南

本资源是一份由Oracle顾问编写的关于R12（Oracle Financials Release 12）现金流量表设置的详细文档，旨在帮助用户理解和配置Oracle财务系统中的现金流量表功能。文档创建于2010年1月15日，包含了18个步骤，详细指导了如何在R12环境中进行现金流量表的设置，包括但不限于： 1. **值集设置**：首先，文档强调了建立与现金流量表相关的值集，如单位类型、借贷标识、现金流量表项目等，这些值集对后续流程至关重要，且部分是系统自带的，如`JA_CN_THIRDPARTY_TYPE`和`GL_SRS_CURRENCIES`等。 2. **弹性域配置**：设置了描述性弹性域的段值和日记帐类别，弹性域允许用户根据业务需求自定义报告内容。 3. **日记帐类别和输入设置**：涉及到设置输入日记帐的行，以及公司间事务处理的分配，确保现金流数据的准确记录。 4. **AP发票行**：涉及发票处理的现金流量表设置，确保发票数据与现金流量表的一致性。 5. **定义会计方法和模块**：详细说明了应付和应收模块的现金流量表项目映射，对于理解和管理不同模块的现金流有重要作用。 6. **FSG报表和现金流量表分配**：定义了用于生成财务报告的FSG报表，并设置了现金流量表的分配规则。 7. **选项设置**：涵盖了CFS系统选项、辅助核算科目来源以及现金流量表说明性弹性域分配等关键参数的设置。 8. **支持参考和子分类帐会计方法**：文档还涵盖了如何定义支持参考和应用不同的会计方法到子分类帐。 9. **提交和确认**：最后，文档强调了现金流量表设置完成后，如何提交和确认其正确性，以及可能的交叉表和PCTCH相关设置。 通过这份详尽的设置文档，用户可以按照步骤逐一调整，确保R12现金流量表的设置符合企业的具体业务需求和会计准则，从而提供准确、可靠的财务报告。