华为投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书
五、合并报表盈利能力分析 ............................................................................................... 104
六、合并报表现金流量状况分析 ....................................................................................... 108
七、偿债能力分析 ............................................................................................................... 109
八、资产运营效率分析 ....................................................................................................... 110
九、有息债务情况 ............................................................................................................... 110
十、关联方交易 ................................................................................................................... 112
十一、或有事项 ................................................................................................................... 113
十二、发行人受限资产情况 ............................................................................................... 114
十三、发行人衍生品投资情况 ........................................................................................... 115
十四、发行人理财投资情况 ............................................................................................... 115
十五、海外投资情况 ........................................................................................................... 116
十六、直接债务融资计划 ................................................................................................... 116
第七章 发行人资信状况 ............................................................................................................. 117
一、信用评级 ....................................................................................................................... 117
二、授信情况 ....................................................................................................................... 119
三、违约情况 ....................................................................................................................... 120
四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 ............................................................... 120
第八章 债务融资工具信用增进 ................................................................................................. 121
第九章 税项 ................................................................................................................................. 122
第十章 信息披露 ......................................................................................................................... 123
一、中期票据发行前的信息披露 ....................................................................................... 123
二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 ................................................................... 123
三、中期票据存续期内定期信息披露 ............................................................................... 124
第十一章 投资者保护机制 ......................................................................................................... 125
一、违约事件 ....................................................................................................................... 125
二、违约责任 ....................................................................................................................... 125
三、投资者保护机制 ........................................................................................................... 125
四、不可抗力 ....................................................................................................................... 130
五、弃权 ............................................................................................................................... 131
第十二章 发行有关机构 ............................................................................................................. 132
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