ORACLEERP财务管理系统培训手册(中文)

ORACLE

财务管理

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ORAC

LE 财务管理系统培训手

册

文档作者: 李艺

创建日期: 2004-6-25

确认日期: 2004-8-25

控制编码:

当前版本: 1.0

mpany

nfidential

or internal use only

文档控制

文档控制 ................................................................................................................................................................................ II

IT1

总帐模块概述

...................................................................................................................................................... 1

单元培训目标 ................................................................................................................................................................................1

LESSON 1 总帐模块介绍 .................................................................................................................................................................2

LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系 .........................................................................................................................................3

LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期 .....................................................................................................................................4

UNIT2

基

本

概

念

..................................................................................................................................................... 5

单元培训目标 ................................................................................................................................................................................5

LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） ...................................................................................................................5

LESSON 2 科目结构和帐簿 .............................................................................................................................................................7

LESSON 3 菜单、职责和预制文件 .................................................................................................................................................9

LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用........................................................................................................................13

UNIT3

总帐业务处理流程

............................................................................................................................................ 15

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................15

LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 ...................................................................................................................................15

LESSON 2 余额查询和报表提交 ...................................................................................................................................................21

UNIT4

凭证录入管理

.................................................................................................................................................... 25

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................25

LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 ...............................................................................................................................26

LESSON 2 凭证修改和调整 ...........................................................................................................................................................28

LESSON 3 反冲凭证.......................................................................................................................................................................29

LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证....................................................................................................................31

LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证........................................................................................................................40

UNIT5

凭证复核和登帐

................................................................................................................................................. 42

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................42

LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 ...................................................................................................................................42

LESSON 2 凭证登帐.......................................................................................................................................................................45

UNIT6

帐户余额查询和维护

........................................................................................................................................ 47

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................47

LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用 ...............................................................................................................................48

LESSON 2 汇总模板.......................................................................................................................................................................50

LESSON 3 帐户余额查询和追索 ...................................................................................................................................................52

LESSON 4 帐户成批维护 ...............................................................................................................................................................54

UNIT7

多公司的帐务核算

............................................................................................................................................ 56

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................56

LESSON 1 公司间交易（CENTRA） ...........................................................................................................................................57

LESSON 2 数据映射和帐簿合并 ...................................................................................................................................................62

UNIT10

总帐中的外币业务

.......................................................................................................................................... 71

单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................71

LESSON 1 Oracle 总帐外币业务 ...................................................................................................................................................71

LESSON 2 定义汇率，余额重估 ...................................................................................................................................................73

LESSON 3 币种转换和外币报表 ...................................................................................................................................................77

总

结

................................................................................................................................................................... 77