ii
文档控制
文档控制 ................................................................................................................................................................................ II
UN
IT1
总帐模块概述
...................................................................................................................................................... 1
单元培训目标 ................................................................................................................................................................................1
LESSON 1 总帐模块介绍 .................................................................................................................................................................2
LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系 .........................................................................................................................................3
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期 .....................................................................................................................................4
UNIT2
基
本
概
念
..................................................................................................................................................... 5
单元培训目标 ................................................................................................................................................................................5
LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set） ...................................................................................................................5
LESSON 2 科目结构和帐簿 .............................................................................................................................................................7
LESSON 3 菜单、职责和预制文件 .................................................................................................................................................9
LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用........................................................................................................................13
UNIT3
总帐业务处理流程
............................................................................................................................................ 15
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................15
LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤 ...................................................................................................................................15
LESSON 2 余额查询和报表提交 ...................................................................................................................................................21
UNIT4
凭证录入管理
.................................................................................................................................................... 25
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................25
LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间 ...............................................................................................................................26
LESSON 2 凭证修改和调整 ...........................................................................................................................................................28
LESSON 3 反冲凭证.......................................................................................................................................................................29
LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证....................................................................................................................31
LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证........................................................................................................................40
UNIT5
凭证复核和登帐
................................................................................................................................................. 42
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................42
LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式 ...................................................................................................................................42
LESSON 2 凭证登帐.......................................................................................................................................................................45
UNIT6
帐户余额查询和维护
........................................................................................................................................ 47
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................47
LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用 ...............................................................................................................................48
LESSON 2 汇总模板.......................................................................................................................................................................50
LESSON 3 帐户余额查询和追索 ...................................................................................................................................................52
LESSON 4 帐户成批维护 ...............................................................................................................................................................54
UNIT7
多公司的帐务核算
............................................................................................................................................ 56
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................56
LESSON 1 公司间交易（CENTRA） ...........................................................................................................................................57
LESSON 2 数据映射和帐簿合并 ...................................................................................................................................................62
UNIT10
总帐中的外币业务
.......................................................................................................................................... 71
单元培训目标 ..............................................................................................................................................................................71
LESSON 1 Oracle 总帐外币业务 ...................................................................................................................................................71
LESSON 2 定义汇率，余额重估 ...................................................................................................................................................73
LESSON 3 币种转换和外币报表 ...................................................................................................................................................77
总
结
................................................................................................................................................................... 77
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