文档控制
ORACLE 财务管理系统培训手册.............................................................................................................................................I
文档控制..................................................................................................................................................................................II
UNIT1
总帐模块概述
..........................................................................................................................................................1
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 1
LESSON 1 总帐模块介绍................................................................................................................................................................. 2
LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系......................................................................................................................................... 3
LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期..................................................................................................................................... 4
UNIT2
基 本 概 念
...............................................................................................................................................................5
单元培训目标............................................................................................................................................................................... 5
LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）....................................................................................................................5
LESSON 2 科目结构和帐簿............................................................................................................................................................. 7
LESSON 3 菜单、职责和预制文件................................................................................................................................................. 9
LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用........................................................................................................................ 13
UNIT3
总帐业务处理流程
................................................................................................................................................16
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 16
LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤.................................................................................................................................... 16
LESSON 2 余额查询和报表提交................................................................................................................................................... 22
UNIT4
凭证录入管理
........................................................................................................................................................26
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 26
LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................................................................................................ 28
LESSON 2 凭证修改和调整........................................................................................................................................................... 30
LESSON 3 反冲凭证....................................................................................................................................................................... 31
LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证.................................................................................................................... 33
LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证........................................................................................................................ 42
UNIT5
凭证复核和登帐
....................................................................................................................................................44
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 44
LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式.................................................................................................................................... 44
LESSON 2 凭证登帐....................................................................................................................................................................... 47
UNIT6
帐户余额查询和维护
............................................................................................................................................49
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 49
LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................................................................................................ 50
LESSON 2 汇总模板....................................................................................................................................................................... 52
LESSON 3 帐户余额查询和追索................................................................................................................................................... 54
LESSON 4 帐户成批维护............................................................................................................................................................... 56
UNIT7
多公司的帐务核算
................................................................................................................................................58
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 58
LESSON 1 公司间交易（CENTRA）........................................................................................................................................... 59
LESSON 2 数据映射和帐簿合并................................................................................................................................................... 64
UNIT10
总帐中的外币业务
..............................................................................................................................................74
单元培训目标............................................................................................................................................................................. 74
LESSON 1 Oracle 总帐外币业务................................................................................................................................................... 74
LESSON 2 定义汇率，余额重估................................................................................................................................................... 76
LESSON 3 币种转换和外币报表................................................................................................................................................... 80
总 结
...................................................................................................................................................................................80
ii
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