SAP 上线前准备工作（FI&CO）
（一）数据整理及导入
提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：
（1）((( 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用
同一编号；
（2）((( 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；
（3）((( 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；
（4）((( 一般总帐未清项和总帐科目余额导入；
注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销
掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余
额总是等于未清掉的项目的合计金额。）
（5）((( 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）((( 财务关帐
（7）((( 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和
9999999999 在公司代码下冻结
（二）一般总帐科目及货币资金余额
1. 一般总帐科目
提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额
单列
手工录入会计凭证分录为：
借或贷：一般总帐科目
贷或借：9999999999
2. 现金、银行存款
a. 现金
提供前月结帐日的科目余额
b. 银行存款
区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额
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