SAP上线前准备工作（FI&CO）_sm35.cc - CSDN文库

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SAP 上线前准备工作（FI&CO）

（一）数据整理及导入

提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：

（1）((( 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用

同一编号；

（2）((( 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；

（3）((( 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；

（4）((( 一般总帐未清项和总帐科目余额导入；

注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销

掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余

额总是等于未清掉的项目的合计金额。）

（5）((( 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）((( 财务关帐

（7）((( 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和

9999999999 在公司代码下冻结

（二）一般总帐科目及货币资金余额

1. 一般总帐科目

提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额

单列

手工录入会计凭证分录为：

借或贷：一般总帐科目

贷或借：9999999999

2. 现金、银行存款

a. 现金

提供前月结帐日的科目余额

b. 银行存款

区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额

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imliuli

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