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ORACLE_EBS_ERP财务超全面操作和培训手册
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更新于2023-03-16
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ORACLE_EBS_ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TA).doc
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ORACLE ERP FINANCE
财务模块用户操作手册
文档作者: Botten.Li
创建日期: 2009-11-26
ISO编码: FIN20091101
当前版本号: 2.1V
目 录
第一章 系统应用介绍..............................................................................................................5
系统配置和安装.........................................................................6
系统快捷键和通配符..................................................................11
系统快捷键................................................................................................................... 11
通配符......................................................................................................................... 11
第二章 总帐管理....................................................................................................................12
帐务管理流程..........................................................................13
凭证维护...............................................................................14
凭证录入...................................................................................................................... 14
提交凭证审批................................................................................................................ 16
增加新的凭证................................................................................................................ 16
凭证修改...................................................................................................................... 16
凭证引入...............................................................................18
凭证模板...............................................................................20
定义经常性凭证............................................................................................................. 20
生成经常性凭证。..........................................................................................................22
定义成批分摊凭证..........................................................................................................22
生成成批分摊凭证:......................................................................................................23
预算....................................................................................25
定义预算组织................................................................................................................ 25
定义预算...................................................................................................................... 26
预算数据输入................................................................................................................ 26
预算与实际差异查询......................................................................................................28
外币启用、公司汇率维护与汇率重估...............................................29
定义新货币................................................................................................................... 29
启用系统原有币种..........................................................................................................29
系统汇率维护................................................................................................................ 30
汇率重估...................................................................................................................... 30
凭证的审核与过帐....................................................................32
审核凭证凭证................................................................................................................ 32
过帐............................................................................................................................ 32
i
会计科目维护..........................................................................34
用户审批权限的设定..................................................................36
设置上级主管................................................................................................................ 36
设置审批权限................................................................................................................ 36
报表定义与报表运行..................................................................37
报表定义...................................................................................................................... 37
汇总模板定义与帐户查询............................................................42
定义汇总模板................................................................................................................ 42
科目余额查询................................................................................................................ 42
总帐常用标准报表....................................................................45
第三章 应收管理....................................................................................................................47
应收管理流程..........................................................................48
应收款流程................................................................................................................... 48
预收款流程................................................................................................................... 48
客户管理...............................................................................49
客户录入与维护............................................................................................................. 49
客户信息查询................................................................................................................ 54
合并客户信息................................................................................................................ 57
应收发票的录入.......................................................................59
手工输入发票................................................................................................................ 59
引入事务处理................................................................................................................ 63
收款....................................................................................64
收款............................................................................................................................ 64
收款的帐务处理............................................................................................................. 65
贷项事务处理..........................................................................67
贷项事务处理................................................................................................................ 67
贷记已收款且已核销的事务处理.......................................................................................67
查询或修改贷项通知单................................................................................................... 68
催款管理...............................................................................69
查询帐户信息................................................................................................................ 69
催款信息登记................................................................................................................ 69
应收帐查询............................................................................71
查看事务处理................................................................................................................ 71
应收过帐...............................................................................72
应收会计期维护.......................................................................73
应收报表...............................................................................74
ii
第四章 应付............................................................................................................................75
应付管理流程..........................................................................77
应付款流程................................................................................................................... 77
预付款流程................................................................................................................... 77
供应商管理............................................................................78
供应商信息维护............................................................................................................. 78
供应商信息修改............................................................................................................. 79
供应商合并................................................................................................................... 79
供应商信息查询............................................................................................................. 80
应付发票...............................................................................81
标准发票输入................................................................................................................ 81
预付款......................................................................................................................... 83
借、贷项通知单............................................................................................................. 87
输入采购订单匹配发票................................................................................................... 88
调整发票...................................................................................................................... 90
付款....................................................................................91
人工输入支付................................................................................................................ 91
从发票工作台支付发票................................................................................................... 91
应付帐查询............................................................................93
应付帐过帐............................................................................94
维护应付会计期.......................................................................96
应付报表...............................................................................97
第五章 固定资产....................................................................................................................98
简要流程...............................................................................99
固定资产的增加.....................................................................100
快速增加资产.............................................................................................................. 100
新增资产.................................................................................................................... 101
固定资产信息调整..................................................................103
固定资产报废........................................................................106
固定资产资本化.....................................................................108
固定资产过帐........................................................................109
资产设置.............................................................................110
资产日历.................................................................................................................... 110
资产类别设置.............................................................................................................. 111
资产报废类型设置........................................................................................................111
维护财产类型.............................................................................................................. 111
资产查询与报表.....................................................................113
iii
资产查询.................................................................................................................... 113
资产报表.................................................................................................................... 114
第六章 现金管理..................................................................................................................115
简要流程.............................................................................116
自动对帐流程.............................................................................................................. 116
现金预测流程.............................................................................................................. 116
银行对帐.............................................................................117
自动对帐.................................................................................................................... 117
手工对帐.................................................................................................................... 121
上期企业未达帐核对....................................................................................................122
现金预测.............................................................................124
预测模板的建立........................................................................................................... 124
预测的建立................................................................................................................. 125
预测报表.................................................................................................................... 126
第七章 ADI 桌面集成系统..................................................................................................128
ADI的安装及配置...................................................................129
ADI的安装.................................................................................................................. 129
修改文件.................................................................................................................... 131
定义数据库................................................................................................................. 131
ADI与总帐的集成...................................................................133
输入日记帐................................................................................................................. 133
输入预算.................................................................................................................... 135
定义报表.................................................................................................................... 136
报表输出.............................................................................138
分析报表.................................................................................................................... 140
ADI与资产的集成...................................................................142
创建资产模板.............................................................................................................. 142
输入资产.................................................................................................................... 142
加载数据.................................................................................................................... 143
iv
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