【超详细整理学习心得】金蝶云系统操作手册-总账01.pdf_金蝶云星空投入运行后感受

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系统操作手册-总账 
 

目录 
整体流程 ..................................................................................................................................... 4 
日常业务 ..................................................................................................................................... 4 
1  凭证录入 ..................................................................................................................... 4 
2  功能概要 ................................................................................................................... 11 
3  凭证审核 ................................................................................................................... 11 
4  功能概要 ................................................................................................................... 13 
5  凭证查询 ................................................................................................................... 14 
6  功能概要 ................................................................................................................... 17 
7  出纳复核 ................................................................................................................... 18 
8  功能概要 ................................................................................................................... 19 
9  凭证过账 ................................................................................................................... 19 
10  功能概要 ................................................................................................................... 21 
11  凭证汇总表 ............................................................................................................... 22 
12  模式凭证 ................................................................................................................... 23 
13  功能概要 ................................................................................................................... 24 
现金流量 ................................................................................................................................... 25 
1  项目批量预设 ........................................................................................................... 25 
2  T 型账 ........................................................................................................................ 26 
3  附表项目指定 ........................................................................................................... 29 
4  功能概要 ................................................................................................................... 30 
5  附表项目调整 ........................................................................................................... 31 
6  功能概要 ................................................................................................................... 31 
7  现金流量表 ............................................................................................................... 32 
8  现金流量查询 ........................................................................................................... 33 
期末处理 ................................................................................................................................... 35 
1  自动转账 ................................................................................................................... 35 
2  功能概要 ................................................................................................................... 39 
3  凭证摊销 ................................................................................................................... 39 
4  功能概要 ................................................................................................................... 44 
5  凭证预提 ................................................................................................................... 44 
6  功能概要 ................................................................................................................... 48 
7  期末调汇 ................................................................................................................... 48 
8  功能概要 ................................................................................................................... 52 
9  结转损益 ................................................................................................................... 52 
10  功能概要 ................................................................................................................... 56 
11  总账期末结账 ........................................................................................................... 56 
12  功能概要 ................................................................................................................... 57 
账表查询 ................................................................................................................................... 57 
1  总分类账 ................................................................................................................... 57 
2  功能概要 ................................................................................................................... 58 
3  明细分类账 ............................................................................................................... 59 
4  功能概要 ................................................................................................................... 59 

系统操作手册-总账 
 

5  核算维度明细账 ....................................................................................................... 60 
6  功能概要 ................................................................................................................... 60 
7  多栏式明细账 ........................................................................................................... 61 
8  功能概要 ................................................................................................................... 63 
9  数量金额总账 ........................................................................................................... 63 
10  功能概要 ................................................................................................................... 63 
11  数量金额明细账 ....................................................................................................... 63 
12  功能概要 ................................................................................................................... 64 
13  科目余额表 ............................................................................................................... 64 
14  功能概要 ................................................................................................................... 65 
15  试算平衡表 ............................................................................................................... 65 
16  功能概要 ................................................................................................................... 66 
17  摘要汇总表 ............................................................................................................... 66 
18  功能概要 ................................................................................................................... 67 
19  核算维度余额表 ....................................................................................................... 68 
20  功能概要 ................................................................................................................... 68 
21  核算维度与科目组合表 ........................................................................................... 68 
22  功能概要 ................................................................................................................... 69 
多账簿合并 ............................................................................................................................... 69 
1  账簿隶属关系 ........................................................................................................... 69 
2  功能概要 ................................................................................................................... 70 
3  多账簿科目余额表 ................................................................................................... 71 
4  功能概要 ................................................................................................................... 71 
5  多账簿科目余额表（横向） ................................................................................... 71 
6  功能概要 ................................................................................................................... 72 
7  多账簿核算维度与科目组合表 ............................................................................... 72 
8  功能概要 ................................................................................................................... 73 
9  多账簿核算维度明细账 ........................................................................................... 73 
10  功能概要 ................................................................................................................... 74 
11  多账簿核算维度汇总表 ........................................................................................... 74 
12  功能概要 ................................................................................................................... 75 
13  多账簿核算维度明细表 ........................................................................................... 75 
14  功能概要 ................................................................................................................... 76 
15  多账簿核算维度余额表 ........................................................................................... 76 
16  功能概要 ................................................................................................................... 77 
17  多账簿调汇历史信息表 ........................................................................................... 77 
18  功能概要 ................................................................................................................... 78 
调整期间业务处理 ................................................................................................................... 78 
1  调整期间管理 ........................................................................................................... 78 
2  功能概要 ................................................................................................................... 80 
3  调整期间凭证录入 ................................................................................................... 80 
4  功能概要 ................................................................................................................... 81 
5  调整期间凭证查询 ................................................................................................... 82 
6  调整期间凭证过账 ................................................................................................... 84 