用友U8v8.90总账系统操作指南：建账、凭证与期末处理详解

用友ERPU8总账系统模块操作文档详细介绍了在用友U8v8.90SP1财务软件中进行总账管理的一系列步骤和功能。总账是整个ERP-U8系统的核心部分，它涵盖了从账套初始化、日常业务处理到期末结账的全流程。 首先，数据初始设置是非常重要的环节。系统创建新账套后，可能需要根据实际情况调整账簿选项，这可以通过总账模块的设置——选项功能来完成，用户可以在此处修改和查看账簿的设置，确保其与实际核算内容相匹配。 日常业务核算主要包括记账凭证的填制。记账凭证是财务记录的基础，制单员根据审核过的原始凭证使用总账——凭证——填制凭证功能进行操作。在填制过程中，用户需要选择正确的凭证类别，输入摘要信息、科目和金额。对于受控科目，如应收账款、应付账款和固定资产等，需在受控系统生成数据，之后才能自动流转至总账，且这类科目的修改和作废应在受控系统内完成。 作废凭证的处理也是一部分关键内容。如果需要作废凭证，用户应进入填制凭证界面，找到并标记作废，作废凭证会保留原有的内容和编号，但不再参与数据处理。若想彻底清除作废凭证，可以选择凭证整理功能，删除不需要的凭证，并重新编号未记账凭证。 此外，文档还涵盖了账表查询和期末业务处理等内容，包括期末调汇、转账定义、结转损益等步骤，这些都是确保财务报表准确性和完整性的重要环节。在账簿查询时，系统能够提供详尽的数据支持，帮助财务人员快速获取所需信息。 用友ERPU8总账系统模块操作文档为财务人员提供了全面的操作指南，涵盖了账套管理、凭证处理、账表查询以及期末结账等各个方面，对于提高财务工作效率和规范性具有重要意义。