SAP FI应付管理用户手册：风电新能源项目

"2017年5月 新能源项目SAP FI_应付管理篇 用户操作手册 word文档 共75页" 这份2017年5月发布的风电新能源项目SAP FI用户操作手册详细介绍了如何在SAP系统中进行应付管理。SAP FI（Financial Accounting，财务会计）是SAP系统中的核心模块，用于处理公司的财务数据。手册分为多个部分，旨在帮助用户熟练掌握SAP FI应付模块的操作。 文档控制部分列出了变更记录，包括变更日期、作者和变更说明，确保了文档的版本管理和更新跟踪。在文档分发部分，提供了拷贝编号、姓名和位置/岗位，这表明手册的分发有严格的管理和追踪。 手册的主要内容包括： 1.1 基本操作说明：这部分介绍了如何登录SAP系统，以及如何设置工作区和系统便捷操作，帮助用户熟悉SAP的界面和基础操作。 1.2 应付管理：详细阐述了如何在SAP中管理应付账款，包括供应商主数据的创建和维护，以及与之相关的各项操作。 - 2.1.1 供应商主数据创建：说明了创建和维护供应商信息的步骤，这是处理应付账款的基础。 - 2.2 应付账款管理：涵盖了从供应商发票的校验、支付预付定金到清账的整个流程。 - 2.2.1 财务直接确认供应商发票：解释了如何直接在财务系统中验证供应商发票。 - 2.2.2 集成供应商发票校验：描述了与其他系统的集成处理方式。 - 2.2.3 支付预付定金：说明了支付供应商预付款的操作。 - 2.2.4 清账不支付剩余应付账款：解释了如何处理预付定金与应付账款的特殊清账情况。 - 2.2.5 手工清账：详述了应付账款的手动清账过程。 - 2.2.6 冲减预付定金后的付款及清账：介绍了预付款在支付后如何进行账目调整。 2.3 应付模块查询：这部分提供了各种查询功能，帮助用户获取供应商余额和行项目等信息。 - 2.3.1 供应商余额查询：教导用户如何查看供应商的当前欠款情况。 - 2.3.2 供应商行项目清单查询：说明如何查找供应商的详细交易记录。 - 2.3.3 单个供应商余额查询：指导用户特定供应商的余额查询方法。 2.4 采购类业务处理：涵盖了从采购订单的创建到支付的完整流程。 - 2.4.1 创建采购订单：解释如何在SAP系统中建立采购订单。 - 2.4.2 采购订单审批：描述了订单审批的步骤。 - 2.4.3 采购订单收货：说明了如何在系统中记录收货信息。 - 2.4.4 采购业务发票预制：介绍如何准备采购业务的发票。 - 2.4.5 采购业务发票校验：详细说明了发票验证的步骤。 - 2.4.6 采购业务支付供应商定金：讲解了支付供应商定金的过程。 - 2.4.7 采购业务的付款及清账：阐述了支付和清账的具体操作。 2.5 预付款申请业务处理：这部分关注预付款的申请和处理。 - 2.5.1 创建采购订单：同样涉及创建采购订单，但特别强调预付款的情况。 - 2.5.2 采购订单审批：针对包含预付款的订单进行审批。 - 2.5.3 预付款订单请求：指导用户如何提出预付款请求。 这份操作手册是新能源项目中使用SAP FI应付模块进行财务管理的全面指南，涵盖了从供应商关系管理到采购订单处理，再到预付款和清账的所有关键步骤，对于理解和操作SAP FI系统具有重要价值。