金蝶EAS7.0预算管理实施方案

"Kingdee EAS7.0 预算管理实施方案" 本文档详细介绍了Kingdee EAS7.0预算管理系统的实施方案，旨在优化环球集团的预算管理流程，提高效率和准确性。文档包含了预算管理的目标、现状、需求以及系统的详细配置和操作流程。 1. 环球集团预算管理的目标 - 目前，环球集团下属公司使用Excel手工编制各种预算报表，然后通过软盘或电子邮件提交给集团预算部门。这种方式在效率和数据准确性上存在不足，且协作成本高，难以有效管理预算执行。 - 集团期望实现全面预算、资金预算和技改项目预算的自动化和集中化管理，以增强预算审批、执行跟踪和实时控制的能力。 2. 预算管理需求 - 全面预算组织：集团预算编制体系由集团、二级集团、公司和部门四个层级构成，形成一个多层次的预算管理体系。 - 预算流程自动化：需要一个能够支持审批流程控制、记录、执行跟踪和实时控制的系统，同时实现预算编制过程的管理。 3. EAS预算管理业务蓝图 - EAS7.0系统将覆盖预算组织、业务期间、预算项目、预算要素、勾稽关系、预算计量单位、预算模板、预算方案和预算公式等多个方面，构建完整的预算管理体系。 4. 系统配置与参数设定 - 编码规则配置：设定预算相关的编码规范，确保数据的一致性和标准化。 - 工作流配置（可选）：根据实际需求配置预算编制、审批等工作的流程。 - 预警平台（可选）：提供预警机制，及时发现并处理预算偏差。 5. 操作流程 - 预算编制：详细说明了从预算编制到提交的步骤。 - 预算分解：如何将总预算分配到各个部门或项目。 - 预算审批：通过系统进行审批流程，提高效率。 - 预算调整：在必要时对已编制的预算进行修改。 - 预算汇编：汇总各级预算，形成集团整体预算。 - 实际数据：记录实际发生的财务数据，与预算进行对比。 - 预算控制：通过系统实施预算控制，防止超支。 - 预算分析：包括预算表查询、差异报告、项目查询、执行跟踪、预算表列分析和数据分析，提供全面的预算监控和分析工具。 6. 预算分析 - 通过预算表查询、差异报告和项目查询等工具，集团可以深入理解预算执行情况。 - 执行跟踪和预算数据分析有助于管理层识别问题，及时调整策略。 Kingdee EAS7.0预算管理实施方案为环球集团提供了全面的预算管理解决方案，通过自动化工具和精细的操作流程，提升了预算管理的效率和质量，确保集团预算目标的实现。