FI+概念设计：应收账款与应付账款的概念解析

"FI+概念设计.doc" 是一份关于财务会计中应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）概念设计的快速指南，由Andrew Or编写。文档涵盖了客户主记录、供应商主记录、支付处理、收款、付款条件、容忍度组、催款、预付款以及特殊总账交易等多个关键领域的详细设置和配置。 1. 应收账款 - 客户主记录 在这部分，Andrew Or讨论了客户主记录的关键元素，包括： - 客户账户编号：这是识别客户的唯一数字，通常与账户组和号码范围一起设定。 - 屏幕布局：展示了如何组织和显示客户数据，包括一般数据和公司代码数据，以便于信息的管理和查看。 - 匹配码：用于帮助快速输入正确的客户账户，提高数据输入效率。 - 行项目显示：展示客户账户的详细交易记录。 - 开放项目处理设置：涉及未清项的管理策略，如自动清账和逾期提醒。 2. 应付账款 - 供应商主记录 类似地，供应商主记录部分涵盖： - 供应商账户编号、账户组和号码范围：为供应商设置唯一的识别号。 - 屏幕布局：展示供应商信息的结构，包括一般数据和公司代码数据。 - 匹配码：对于供应商账户的快速查找和输入。 - 行项目显示：显示供应商的交易明细。 - 开放项目处理设置：处理应付账款的策略，如供应商付款的优先级和处理规则。 3. 支付与收款 文档还涉及到支付和收款流程，包括： - 支付：处理向供应商付款的步骤和设定。 - 收款：记录和处理来自客户的收入，可能涉及现金折扣的计算。 4. 付款条件与现金折扣基础 付款条件定义了客户需在何时付款，而现金折扣基础则指定了计算折扣的依据。 5. 容忍度组 容忍度组用于设定账单金额和支付金额之间的允许误差范围，以决定是否接受不完全支付。 6. 催款 催款（Dunning）过程是当客户未按期付款时，系统自动或手动发送催款通知的机制。 7. 预付款 预付款部分涉及如何处理和记录客户的预付款，确保这些款项正确地抵扣未来的账单。 8. 特殊总账交易 对于某些特殊的财务交易，如折旧、预提费用等，需要特定的总账处理。 这份FI+概念设计文档为理解并实施SAP系统中的财务会计流程提供了深入的见解，有助于优化企业财务管理，确保准确、高效地处理财务数据。