Oracle EBS财务模块操作详解

"ORACLE EBS财务全模块操作手册中文版.doc" Oracle EBS（Enterprise Business Suite）是一款全面的企业级业务应用套件，其中包含了财务管理等多个模块。本手册详细介绍了Oracle EBS财务模块的各个部分，包括总帐管理、应收管理、应付管理、固定资产管理以及现金管理。 1. **总帐管理** - **帐务管理流程**：包括凭证的维护、录入、审批、引入和修改。凭证模板和经常性凭证的定义使得重复性工作自动化，提高效率。 - **预算**：定义预算组织和预算，进行预算数据输入，并可以查询预算与实际差异，便于监控和控制。 - **外币启用**：涉及新货币的定义、启用原有币种、汇率维护和汇率重估，确保多币种交易的准确处理。 - **凭证审核与过帐**：审核凭证以确保其准确性，然后过帐到总帐，完成会计记录。 2. **应收管理** - **应收管理流程**：涵盖应收款和预收款的处理，从客户管理到发票录入、收款和催款。 - **客户管理**：包括客户信息的录入、维护和查询，合并客户信息以整合数据。 - **应收发票**：可以手工输入或引入事务处理，处理收款和贷项事务，同时提供查询和催款功能。 - **应收过帐**：记录收款和会计期的维护，以及各类应收报表的生成。 3. **应付管理** - **应付管理流程**：涉及应付款、预付款的处理，以及供应商管理和应付发票的处理。 - **供应商管理**：供应商信息的录入、维护、合并和查询，确保供应链数据的完整。 - **应付发票**：包括标准发票输入、预付款处理、借、贷项通知单的输入，以及匹配和调整发票。 - **付款处理**：人工输入支付和从发票工作台支付，以及应付帐的过帐和查询。 4. **固定资产管理** - **固定资产流程**：从资产的增加、调整到报废和资本化，详细阐述了资产全生命周期的管理。 - **资产设置**：涵盖资产日历、资产类别和报废类型设置，以满足不同类型的资产管理需求。 - **资产查询与报表**：提供资产查询工具和各种报表，帮助企业跟踪和评估资产状况。 5. **现金管理** - **现金流程**：包括自动对帐、现金预测和银行对帐，优化现金流的监控和预测。 - **对帐**：支持自动和手工对帐，确保企业银行余额与内部记录的一致性。 - **上期企业未达账项**：处理未在上一会计期间完成的交易，确保财务数据的连续性和准确性。 此手册为用户提供了详尽的操作指南，帮助财务人员高效地使用Oracle EBS财务系统，提升财务管理的规范性和效率。通过深入学习和实践，用户将能够熟练掌握每个模块的功能，从而更好地服务于企业的财务管理需求。