SAP FI系统期末结账操作详解：步骤与注意事项

本资源是一份由顶新国际集团总部资讯中心系统分析组编写的SAP技术文档——"SAP中FI月末结帐手册"，旨在为SAP/R3系统4.6D开发的财会资讯系统使用者提供详细的期末结帐操作指导。这份第一版手册于2001年9月30日发布，适用于所有系统操作人员，重点讲解了电脑上的财会系统操作。 内容主要包括以下几个关键部分： 1. 目的与范围： - 手册的主要目的是提供操作指南，使用户能够理解和执行SAP系统的期末结帐作业，包括但不限于周期性凭证处理、科目设置模型应用、外币评估、余额重组、暂估入账、年度余额结转以及传票归档等重要步骤。 - 范围限定在SAP系统内的电脑作业，不涉及详细的财会作业流程，因为这些在手册之外有更全面的规定。 2. 名词解释： - 周期性凭证：在预设的时间周期内自动执行的会计凭证，用户可以通过系统菜单(FBD11)来创建和管理这类凭证。 - 科目设置模型：一种预先定义的会计科目结构模板，便于用户快速录入凭证并随时调整。 3. 作业清单： - 操作步骤详细列出，例如制作周期性凭证时，用户需通过财会系统进入凭证输入模块，输入分录和金额，然后保存到指定的公司代码中。 4. 具体操作： - 详细阐述了每个步骤的执行路径、快捷代码和界面指示，如在制作周期性凭证时，用户需要依次点击"总分类帐"、"凭证输入"等选项，直到完成凭证的录入和保存。 这份手册对于SAP系统的财务管理人员来说，是一份实用的操作指南，有助于确保在每月末进行准确无误的结账工作，提高工作效率，减少错误，并遵循财务报告的合规性要求。同时，它也强调了持续修订和更新的重要性，如2002年的版本增加了传票归档的内容，反映了系统的不断改进和完善。