CPICP寿险业务财务接口系统渐进改造方案

"该文档是关于2022年CPICP寿险业务财务接口系统的改进方案，旨在为P07项目的实施做准备，确保新旧财务系统平稳过渡，并优化业务人员与财务人员的工作流程。" 这篇介绍主要讨论了CPICP寿险业务财务接口系统在2004年2月的改造方案，其目标是为了未来的P07新财务系统上线，提供一个稳定、有效的接口，同时满足业务和财务人员的功能需求。改造的总体目标包括： 1. 平稳过渡：确保在P07新财务系统上线时，能与现有的寿险业务系统无缝对接，减少业务中断。 2. 完善功能：进一步优化接口系统，以满足寿险业务人员和财务人员的日常操作需求，统一行政出纳平台，提升工作效率。 3. 配合SOP实施：配合公司的标准操作程序（SOP），改进数据和信息处理，支持内部流程的规范化。 在改造过程中，遵循了四个基本原则： 1. 平稳过渡原则：改造过程应避免对现有业务造成大的冲击，确保系统的稳定运行。 2. 稳定性原则：优先考虑系统的稳定性和可靠性，避免因改造导致的问题。 3. 效用性原则：改造要能带来实际效益，提高业务处理效率。 4. 实用性原则：设计的改动需考虑实际操作的便利性，易于理解和使用。 在当前的应用架构下，行政出纳信息手工录入财务系统生成凭证，而改造后的计划是利用行政出纳系统已有的信息自动生成凭证，减轻人工工作量。此外，改造还涉及以下几个方面： 1. 应付、实付单独记账处理：分开处理以提高账务准确性。 2. 设置银行余额调节表截止时间：允许灵活设定，便于账目核对。 3. 强化账户授权管理：加强操作人员的权限控制，保障系统安全。 4. 科目对照表和凭证模板维护：简化系统维护，确保会计准则的合规性。 5. 增加业务解领款的报账和凭证生成：自动化业务处理，提升效率。 通过这些调整，接口系统将更适应业务需求，提高财务处理的自动化程度，降低操作复杂性，最终实现整个寿险业务财务流程的优化。这个改造方案不仅关注技术层面的升级，更注重提升用户体验和整体运营效率。