U890供应链年结关键操作指南

"此文档是关于用友软件股份有限公司的U890供应链管理系统的年结专题，由李纪茹于2012年10月编撰。主要内容涉及供应链管理中的销售、采购和库存的年结规则，确保企业年度财务数据的准确过渡。" 在用友U890供应链管理系统中，年结是一项至关重要的任务，它涉及到多个环节的数据处理和结转，以确保新一年的业务能够无缝衔接。以下是年结工作的关键动作点和具体规则： 1. 销售结转规则： - 档案管理：如信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣和批量折扣等信息都将结转至下一年。 - 包装物租借：租借和还回记录全部结转。 - 报价单：未关闭的报价单会整单结转。 - 预订单：未关闭的销售预订单整单结转。 - 订单：未关闭或已关闭但参照生成下游单据的销售订单结转。 - 发货单：未关闭未执行完毕的销售发货单结转，已结算的委托代销发货单及其相关结算单据不结转。 - 发货签回单：不进行结转。 - 发票：所有发票需复核，但不结转。 - 费用单：代垫费用单和销售费用支出单需复核，但不结转，审批流信息随单据结转。 2. 采购结转规则： - 请购单：未关闭的请购单结转至下一年。 - 订单：未关闭的采购订单结转。 - 到货单：未全部入库、未关闭的到货单及退货单结转，部分报检未完成的到货单也结转。 - 采购发票：未结算的发票（含运费发票和非直运）结转。 - 供应商存货价格：未审核的调价单、供应商存货价格表和调价历史结转。 - 入库单：未完全结算的入库单全部结转。 - 代管业务：已审核未结算的代管挂账确认单结转。 - 直运采购：根据采购与销售发票的数量关系确定采购的期初数据。 3. 库存结转规则： - 现存量：非出库的库存商品会结转至下一年，确保库存数据的连续性。 这些规则旨在确保供应链管理中的各个流程在年结后能够准确无误地继续进行，避免因数据丢失或错误导致的问题。通过详尽的年结操作，企业可以有效地管理和追踪其供应链中的各项活动，为新的一年提供一个清晰的起点。