QADERP系统：财务应收管理与发票操作详解

本资源是一份关于QAD财务应收管理的详细指南，着重讲解了在QAD系统中应收账款处理的两个关键环节：销售发票维护和收款处理流程。首先，销售发票维护包括待开发票维护和待开发票登记簿两部分。 1. 待开发票维护 (.7.13.1)：这是根据销售订单号对价格变动进行调整的过程，确保发票准确无误。用户可以创建或修改待开发票，发票列出了按照装运产品计算的客户欠款金额。系统允许通过输入客户订单号来维护现有待定发票，或通过指定唯一值或使用自动分配功能创建新发票。发票中的头栏、说明、项目和费用等信息需根据具体情况进行填写，且只有在特定条件下才提示输入说明。装运的零件会自动标记为“准备打印发票”，待开发票的数量会加上已装运零件数。用户可以在创建后在“待开发票维护”中审核和修改这些发票。 2. 待开发票登记簿 (.7.13.2)：此功能用于查询和核实待开发票的详细内容，支持根据销售订单、发货日期等条件筛选。用户可以设置“只打印要开发票”选项，决定是否仅打印有实际欠款的项目，或者打印所有客户订单项以查看完整清单。此外，用户还可以选择合并多个客户订单到同一张发票上。 这份文档还涵盖了QADERP系统的其他部分，如系统初始化设置、系统管理、销售订单周期管理等。销售管理中，涉及到销售订单的维护、查询、打印、重新定价和成本更新等功能，这些都是财务应收管理中不可或缺的操作步骤，对于使用QAD系统的企业来说，理解和掌握这些操作流程能有效提升财务工作效率和准确性。整个文档内容详实，适合QAD系统用户的参考和学习。