用友U8财务月结与成本管理操作详解

"该文档是关于用友U8财务系统的月结操作手册，总结了作者两年的ERP运维经验，特别关注成本结算流程。文档详细介绍了从采购到成本管理的各个步骤，包括结账顺序、异常处理和对账方法。" 在用友U8财务系统中，进行月结操作是确保数据准确性和及时性的重要环节。以下是根据文档内容整理的详细步骤： 1. 结账顺序流程： - 首先，按照顺序进行结账：采购、委外、销售、库存、应付、应收、存货核算、固定资产、最后是总账。 - 采购模块涉及采购发票的处理，包括自动和手工结算，以及费用分摊。如果需要调整，可以通过手工结算来完成，错误的结算可以通过反结算功能撤销。 - 应付模块的付款处理和红字发票的应用，如供应商需要赔偿时，可以通过红字运费发票来记录。 2. 财务会计部分： - 应付管理中，通过付款处理和付款单录入功能，可以转换为收款单，处理供应商赔付情况。 - 应付款管理-应付处理-发票审核和期末处理-月末结账，用于检查未审核的单据，确保所有单据都已处理。 - 通过凭证处理-生成凭证，检查是否所有业务单据已生成会计凭证。 3. 存货核算部分： - 入库单和出库单可根据需要修改仓库、类别和入库部门。 - 暂估成本处理和结算成本处理，用于处理尚未录入价格的采购，确保成本的准确记录。 - 期初余额的设置，从存货科目获取数据，初始化成本计算。 4. 成本管理部分： - 定义核算对象并刷新成本对象，以更新物料档案中的参考成本。 - 人工费用和折旧的数据录入，需要从总账取数，确保成本分配的准确性。 - 成本管理-数据录入-完工产品日报表，记录成品入库数量，并进行数据刷新。 - 月末在产品处理表，获取在产数量，进行库存的精确计算。 5. 对账与核查： - 存货与总账对账，确保两者数据一致，避免出现差异。 - 各个模块的单据审核，如采购发票、付款单据、入库单、出库单等，检查合法性，如收发类别、部门和日期的正确性。 6. 实际操作步骤： - 检查采购发票、核销状态、其他入库单和材料出库单的审核情况。 - 应付处理中的付款单据审核和自动核销，确保无误。 - 通过库存管理的月末处理和未审核单据检查，确认所有业务活动已完成。 用友U8财务月结操作涉及多个模块的紧密配合，每一步都需要仔细检查和核对，以确保财务数据的准确无误。此手册提供了详细的指导，帮助用户有效完成月结流程。