看好工业母机与半导体设备前景：自主可控与Q1高增长亮点

“20230423-机械设备-机械设备行业跟踪周报：看好工业母机自主可控的长期空间；推荐Q1业绩高增长的光伏设备&半导体设备。” 这篇周报聚焦于机械设备行业，特别是关注工业母机的自主可控发展和第一季度业绩表现突出的光伏与半导体设备领域。东吴证券的研究团队对相关公司进行了分析，提出了投资策略和推荐组合。 首先，工业母机是制造业的基础，对于一个国家的工业实力至关重要。报告中强调看好工业母机自主可控的长期发展空间，这意味着中国在这一领域的自给自足能力和技术创新能力将得到提升。随着技术进步和政策支持，国内企业有望在高端制造领域实现更大的突破，减少对外依赖，增强产业链的安全性。 其次，报告推荐了Q1业绩高增长的光伏设备和半导体设备。光伏与半导体行业作为新能源和高科技产业的重要组成部分，近年来受益于全球清洁能源转型和科技进步，其设备需求持续增长。例如，半导体设备公司在第一季度展现出强劲的业绩增长，如北方华创和拓荆科技，它们的营收和利润都有显著提升。这反映了半导体设备国产化的加速，以及在国际竞争环境下，国内企业逐步增强的竞争力。 报告还指出，半导体设备进口替代逻辑因海外制裁升级而加强，国产化进程可能超预期。存储行业的扩产情况好于预期，国内晶圆厂的招标活动预计将为国内半导体设备公司带来更多的订单。同时，政府层面的支持，如中央科技委的成立和大基金二期的投资，将进一步推动半导体产业链的发展。 此外，AI（人工智能）行业的快速发展对半导体设备的需求也在增长。AI应用的广泛普及，特别是对于高性能计算和数据处理的需求，将推动包括半导体设备在内的底层支撑产业的繁荣。因此，前道设备被视作AI行情扩散的下一个热点领域。 推荐组合包括了多家机械设备领域的领先企业，涉及工程机械、液压设备、光伏设备、半导体设备等多个细分市场，如三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能等，这些公司被认为具有良好的业绩增长潜力和市场前景。 这份报告传递出的信息是，机械设备行业，尤其是工业母机和半导体设备领域，将迎来长期的发展机遇。投资者应关注业绩增长、技术进步和政策扶持等因素，以捕捉相关公司的投资价值。