用友T6年终结转操作指南

"本文档详细介绍了用友T6软件在进行年结操作过程中的关键步骤、准备工作、注意事项以及年结后的对账和常见问题。针对年结流程，从年结流程图开始，涵盖年结前的数据整理、系统环境检查、账套备份，到年结的具体操作，包括结转应收应付、总账等模块，再到年结后的对账验证和可能出现的问题处理。" 一、年结流程 年结流程始于建立新年度账，依次进行固定资产、工资、供销链、应收应付、总账及网上银行等模块的结转。在开始年结前，确保所有模块已进行期末处理，并完成12月份的月结。 二、年结前的准备 1. 模块处理：确保应收、应付、采购、销售、库存、核算、固定资产模块的12月份月结已完成。 2. 工资模块：年结前完成当年业务，但12月不做月结，工资年度结转后会自动月结。 3. 总账模块：完成当年业务，待工资年结后进行12月月结。 4. 系统环境：检查系统能正常登录，预留足够的硬盘空间，安装最新补丁，优化内存，排除病毒干扰。 5. 账套备份：在年结前务必备份，以备不时之需。 三、年结注意事项 1. 备份：备份数据至关重要，确保在出现问题时有恢复的可能，备份后应在外部设备上测试引入。 2. 建立年度账：备份数据后建立新年度账，建议在结转完成前避免修改基础设置。 3. 年度数据结转：检查档案信息避免重复，若结转失败，引入备份重新调整。 四、年结具体操作 1. 进入年度账，选择“结转上年数据”->“应收应付结转”，按提示顺序进行操作，包括确认、确定、选择“结转/不结账”并再次确定。 五、年结后的对账 年结后，需要进行对账验证，确保各模块数据准确无误。 六、年结常见问题 年结过程中可能遇到数据重复、结转失败等问题，此时应引入备份，调整错误后重新结转。 总结：用友T6的年结是一个系统性的工作，涉及多个模块的处理与数据的迁移。充分的准备工作、谨慎的操作步骤以及备份策略的实施，对于保证年结顺利进行和数据安全至关重要。