用友T6年终结转操作指南

需积分: 10 4 下载量 14 浏览量 更新于2024-08-23 收藏 2.65MB PPT 举报
"本文档详细介绍了用友T6软件在进行年结操作过程中的关键步骤、准备工作、注意事项以及年结后的对账和常见问题。针对年结流程,从年结流程图开始,涵盖年结前的数据整理、系统环境检查、账套备份,到年结的具体操作,包括结转应收应付、总账等模块,再到年结后的对账验证和可能出现的问题处理。" 一、年结流程 年结流程始于建立新年度账,依次进行固定资产、工资、供销链、应收应付、总账及网上银行等模块的结转。在开始年结前,确保所有模块已进行期末处理,并完成12月份的月结。 二、年结前的准备 1. 模块处理:确保应收、应付、采购、销售、库存、核算、固定资产模块的12月份月结已完成。 2. 工资模块:年结前完成当年业务,但12月不做月结,工资年度结转后会自动月结。 3. 总账模块:完成当年业务,待工资年结后进行12月月结。 4. 系统环境:检查系统能正常登录,预留足够的硬盘空间,安装最新补丁,优化内存,排除病毒干扰。 5. 账套备份:在年结前务必备份,以备不时之需。 三、年结注意事项 1. 备份:备份数据至关重要,确保在出现问题时有恢复的可能,备份后应在外部设备上测试引入。 2. 建立年度账:备份数据后建立新年度账,建议在结转完成前避免修改基础设置。 3. 年度数据结转:检查档案信息避免重复,若结转失败,引入备份重新调整。 四、年结具体操作 1. 进入年度账,选择“结转上年数据”->“应收应付结转”,按提示顺序进行操作,包括确认、确定、选择“结转/不结账”并再次确定。 五、年结后的对账 年结后,需要进行对账验证,确保各模块数据准确无误。 六、年结常见问题 年结过程中可能遇到数据重复、结转失败等问题,此时应引入备份,调整错误后重新结转。 总结:用友T6的年结是一个系统性的工作,涉及多个模块的处理与数据的迁移。充分的准备工作、谨慎的操作步骤以及备份策略的实施,对于保证年结顺利进行和数据安全至关重要。