"这篇文档主要讨论了在使用用友通10.2数据库时,总账和辅助账不平的问题及其解决方法,并介绍了数据库中一些关键表的作用和常见问题。"
在会计系统中,总账与辅助账的平衡至关重要,因为它们反映了公司的财务状况。总账是会计核算的基础,它汇总了所有科目的发生额和余额,而辅助账则是对特定科目进行明细分类的记录,例如客户、供应商或部门。当总账和辅助账不平,通常意味着数据录入有误或处理不当。
1. **期初不平**:期初数据不准确会导致后续计算和报表失真。解决办法是首先清空期初数据,然后重新输入和调整,确保所有辅助账目与总账的对应科目余额一致。
2. **期间不平**:期间内发生的记账错误或后期修改科目属性可能导致不平。应通过查询相关的凭证,找到问题源头并进行修正,确保凭证信息的准确性。
文档还详细列举了一些关键数据库表的功能和可能遇到的问题:
- **AccInformation**:存储账套参数,如系统版本、启用模块的时间等。若固定资产开始日期设置不当,可能引发登录问题。
- **Code**:科目表,包含科目编码、辅助核算等信息。BEND字段错误可能导致对账不平。
- **CustomerClass**和**Customer**,**VendorClass**和**Vendor**:客户和供应商档案,空格可能导致查询异常。
- **InventoryClass**和**Inventory**:存货档案,空格可能导致查询错位。
- **Department**,**Warehouse**,**Position**和**Person**:部门、仓库、货位和职员信息表,是日常业务操作的基础。
- **Dsign**和**Dsigns**:凭证类别表,用于定义不同类型的会计凭证,确保凭证处理符合规定。
了解这些关键表的结构和功能,可以帮助用户更好地排查和解决总账与辅助账不平的问题,同时也有助于日常的数据库维护和财务管理。在遇到问题时,应首先检查相关的数据库表,找出数据错误或配置不当的地方,然后根据解决方案进行修正。在使用过程中,避免直接修改数据库内容,以防数据混乱,建议通过软件提供的正常操作界面进行修改。